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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 296 755.00 | 124 381.00 | 172 374.00 | 296 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 912.00 | 356 912.00 | | 356 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 819.00 | 481 292.00 | 172 527.00 | 653 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 027.00 | 45 261.00 | 13 766.00 | 59 027.00 |
BZ Autres créances | 65 469.00 | | 65 469.00 | 65 469.00 |
CF Disponibilités | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 340.00 | 45 261.00 | 119 079.00 | 164 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 159.00 | 526 553.00 | 291 606.00 | 818 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -143 110.00 | | | -143 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 469.00 | | | -85 469.00 |
DL TOTAL (I) | -210 980.00 | | | -210 980.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
EA Autres dettes | 317 786.00 | | | 317 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 585.00 | | | 377 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 606.00 | | | 291 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 585.00 | | | 377 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 117.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 820.00 | | | 131 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 820.00 | | | 131 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 776.00 | | | 148 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 776.00 | | | 148 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 956.00 | | | -16 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 127.00 | | | 198 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 596.00 | | | 283 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 469.00 | | | -85 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 194.00 | | | 3 295 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 641 375.00 | 653 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 641 375.00 | 653 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 042.00 | | | 3 295 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 771.00 | 31 121.00 | 2 492 600.00 | 2 942 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 771.00 | 31 121.00 | 2 492 600.00 | 2 942 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 15 000.00 | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 177.00 | | 3 917.00 | 49 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 177.00 | | 3 917.00 | 49 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 177.00 | 15 000.00 | 3 917.00 | 159 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 3 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VC Groupe et associés | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
VI Groupe et associés | 317 786.00 | 317 786.00 | | 317 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 649.00 | 124 649.00 | | 124 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 585.00 | 377 585.00 | | 377 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132.00 | | | 132.00 |
ST Autres comptes | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 325.00 | | | 31 325.00 |