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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 296 755.00 | 124 381.00 | 172 374.00 | 296 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 912.00 | 356 912.00 | | 356 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 819.00 | 481 292.00 | 172 527.00 | 653 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 212.00 | 41 081.00 | 8 130.00 | 49 212.00 |
BZ Autres créances | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
CF Disponibilités | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 706.00 | 41 081.00 | 53 624.00 | 94 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 525.00 | 522 374.00 | 226 151.00 | 748 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -228 580.00 | -143 110.00 | | -228 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 193.00 | -85 469.00 | | -16 193.00 |
DL TOTAL (I) | -227 173.00 | -210 980.00 | | -227 173.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 796.00 | 13 277.00 | | 5 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 675.00 | 46 522.00 | | 20 675.00 |
EA Autres dettes | 301 853.00 | 317 786.00 | | 301 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 324.00 | 377 585.00 | | 328 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 151.00 | 291 606.00 | | 226 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 324.00 | 377 585.00 | | 328 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 177.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 741.00 | 198 127.00 | | 26 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 935.00 | 283 596.00 | | 42 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 193.00 | -85 469.00 | | -16 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 819.00 | | | 653 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 667.00 | | | 653 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 292.00 | | | 481 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 292.00 | | | 481 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 261.00 | | 4 179.00 | 45 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 261.00 | | 4 179.00 | 45 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 261.00 | | 4 179.00 | 170 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VC Groupe et associés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VI Groupe et associés | 301 853.00 | 301 853.00 | | 301 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 324.00 | 328 324.00 | | 328 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413.00 | | | 413.00 |
ST Autres comptes | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 944.00 | | | 11 944.00 |