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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 296 755.00 | 124 381.00 | 172 374.00 | 296 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 897.00 | 324 897.00 | | 324 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 805.00 | 449 278.00 | 172 527.00 | 621 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 003.00 | 21 706.00 | 4 296.00 | 26 003.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CF Disponibilités | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 188.00 | 21 706.00 | 30 481.00 | 52 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 992.00 | 470 984.00 | 203 008.00 | 673 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -269 244.00 | | | -269 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 975.00 | | | -18 975.00 |
DL TOTAL (I) | -270 619.00 | | | -270 619.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
EA Autres dettes | 331 155.00 | | | 331 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 627.00 | | | 348 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 008.00 | | | 203 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 627.00 | | | 348 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 950.00 | |
GE Autres charges | | | 13 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 902.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -12 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 974.00 | | | -18 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 819.00 | | | 653 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 014.00 | 621 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 014.00 | 621 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 667.00 | | | 653 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 292.00 | | 32 014.00 | 481 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 292.00 | | 32 014.00 | 481 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 408.00 | | 6 701.00 | 28 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 408.00 | | 6 701.00 | 28 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 407.00 | | 6 701.00 | 153 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 003.00 | 26 002.00 | | 26 003.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 12 185.00 | 12 184.00 | | 12 185.00 |
VI Groupe et associés | 331 155.00 | 331 155.00 | | 331 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 627.00 | 348 627.00 | | 348 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
ST Autres comptes | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 380.00 | | | 3 380.00 |