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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 287.00 | 310 548.00 | 412 739.00 | 723 287.00 |
AH Fonds commercial | 714 796.00 | | 714 796.00 | 714 796.00 |
AN Terrains | 209 024.00 | | 209 024.00 | 209 024.00 |
AP Constructions | 1 015 602.00 | 174 116.00 | 841 486.00 | 1 015 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 177 971.00 | 4 140 820.00 | 2 037 150.00 | 6 177 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 079.00 | 268 682.00 | 128 397.00 | 397 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 787.00 | | 174 787.00 | 174 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 484 953.00 | 4 934 167.00 | 4 550 786.00 | 9 484 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 457.00 | | 651 457.00 | 651 457.00 |
BN En cours de production de biens | -2 171.00 | | -2 171.00 | -2 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 421 201.00 | 68 500.00 | 1 352 701.00 | 1 421 201.00 |
BT Marchandises | 257 454.00 | 55 522.00 | 201 932.00 | 257 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 484.00 | | 74 484.00 | 74 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221 680.00 | 187 531.00 | 3 034 149.00 | 3 221 680.00 |
BZ Autres créances | 1 228 931.00 | | 1 228 931.00 | 1 228 931.00 |
CF Disponibilités | 244 307.00 | | 244 307.00 | 244 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 852.00 | | 109 852.00 | 109 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 207 195.00 | 311 553.00 | 6 895 641.00 | 7 207 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 692 148.00 | 5 245 721.00 | 11 446 427.00 | 16 692 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 980.00 | 2 667 980.00 | | 2 667 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 798.00 | 266 798.00 | | 266 798.00 |
DG Autres réserves | 2 683 857.00 | 2 683 857.00 | | 2 683 857.00 |
DH Report à nouveau | 685 107.00 | 261 651.00 | | 685 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 710.00 | 423 456.00 | | 673 710.00 |
DL TOTAL (I) | 7 074 141.00 | 6 400 431.00 | | 7 074 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 020.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 020.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 538.00 | 1 492 151.00 | | 1 023 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 773.00 | 1 850 179.00 | | 2 422 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 030.00 | 1 433 100.00 | | 721 030.00 |
EA Autres dettes | 204 945.00 | 164 083.00 | | 204 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 286.00 | 4 939 513.00 | | 4 372 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 446 427.00 | 11 379 965.00 | | 11 446 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343 124.00 | 98 343.00 | 2 441 466.00 | 2 343 124.00 |
FD Production vendue biens | 8 250 199.00 | 6 983 650.00 | 15 233 849.00 | 8 250 199.00 |
FG Production vendue services | 96 012.00 | 65 515.00 | 161 527.00 | 96 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 689 335.00 | 7 147 507.00 | 17 836 842.00 | 10 689 335.00 |
FM Production stockée | | | 228 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 256 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 130 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 163.00 | |
GE Autres charges | | | 183 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 359 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 051.00 | 6 705.00 | | 128 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 051.00 | 23 705.00 | | 128 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 77 235.00 | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 117 255.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 921.00 | -93 551.00 | | 127 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 867.00 | 39 435.00 | | 49 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 338.00 | 121 724.00 | | 282 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 450 941.00 | 16 850 442.00 | | 18 450 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 777 231.00 | 16 426 987.00 | | 17 777 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 710.00 | 423 456.00 | | 673 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 269 239.00 | | 767 118.00 | 9 269 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 403.00 | 9 484 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -633 143.00 | | 1 438 083.00 | -633 143.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633 143.00 | 551 403.00 | 7 832 083.00 | 633 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 941.00 | | | 804 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 252 338.00 | | 764 291.00 | 8 252 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 960.00 | | 2 827.00 | 171 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455 311.00 | 635 907.00 | 157 051.00 | 4 455 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 607.00 | 220 942.00 | | 89 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325 704.00 | 414 966.00 | 157 051.00 | 4 325 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 500.00 | 55 522.00 | | 68 500.00 |
6T Sur comptes clients | 409 226.00 | 1 640.00 | 223 336.00 | 409 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 726.00 | 57 163.00 | 223 336.00 | 477 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 726.00 | 57 163.00 | 223 336.00 | 477 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 772.00 | 2 422 772.00 | | 2 422 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 945.00 | 204 945.00 | | 204 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 997 386.00 | | | 2 997 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 294.00 | | | 224 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228 931.00 | | | 1 228 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 852.00 | | | 109 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 560 463.00 | 1 698 742.00 | 223 135.00 | 4 560 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 747.00 | 3 348 747.00 | | 3 348 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |