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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 287.00 | 627 310.00 | 95 978.00 | 723 287.00 |
AH Fonds commercial | 714 796.00 | | 714 796.00 | 714 796.00 |
AN Terrains | 209 024.00 | | 209 024.00 | 209 024.00 |
AP Constructions | 1 015 602.00 | 391 342.00 | 624 259.00 | 1 015 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 544 221.00 | 5 700 038.00 | 844 183.00 | 6 544 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 398.00 | 423 986.00 | 17 412.00 | 441 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 632.00 | | 197 632.00 | 197 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 923 960.00 | 7 182 676.00 | 2 741 284.00 | 9 923 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500 696.00 | | 1 500 696.00 | 1 500 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 746 221.00 | | 1 746 221.00 | 1 746 221.00 |
BT Marchandises | 206 325.00 | 125 000.00 | 81 325.00 | 206 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816 482.00 | 204 652.00 | 3 611 830.00 | 3 816 482.00 |
BZ Autres créances | 278 687.00 | | 278 687.00 | 278 687.00 |
CF Disponibilités | 4 112 947.00 | | 4 112 947.00 | 4 112 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 801.00 | | 101 801.00 | 101 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 763 159.00 | 329 652.00 | 11 433 507.00 | 11 763 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 687 119.00 | 7 512 328.00 | 14 174 791.00 | 21 687 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 980.00 | 2 667 980.00 | | 2 667 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 798.00 | 266 798.00 | | 266 798.00 |
DG Autres réserves | 2 683 857.00 | 2 683 857.00 | | 2 683 857.00 |
DH Report à nouveau | 2 453 670.00 | 1 639 250.00 | | 2 453 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 093.00 | 814 420.00 | | 1 201 093.00 |
DL TOTAL (I) | 9 370 087.00 | 8 168 994.00 | | 9 370 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 117.00 | 504 752.00 | | 451 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 117.00 | 504 752.00 | | 451 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 1 237.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 431.00 | 1 716 263.00 | | 2 449 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 999.00 | 1 035 138.00 | | 1 613 999.00 |
EA Autres dettes | 289 735.00 | 305 401.00 | | 289 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 587.00 | 3 058 039.00 | | 4 353 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 174 791.00 | 11 731 785.00 | | 14 174 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 805.00 | | 940 805.00 | 940 805.00 |
FD Production vendue biens | 18 781 071.00 | | 18 781 071.00 | 18 781 071.00 |
FG Production vendue services | 259 022.00 | | 259 022.00 | 259 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 980 898.00 | | 19 980 898.00 | 19 980 898.00 |
FM Production stockée | | | 356 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 772 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 468 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 241 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -46 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 690 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 082 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 313.00 | 128 057.00 | | 250 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 658.00 | 334 327.00 | | 653 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 831 554.00 | 16 694 594.00 | | 20 831 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 630 462.00 | 15 880 174.00 | | 19 630 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 093.00 | 814 420.00 | | 1 201 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 833 425.00 | | 90 536.00 | 9 833 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 923 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 248 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 083.00 | | | 1 438 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 163 350.00 | | 84 895.00 | 8 163 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 992.00 | | 5 640.00 | 191 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 788 984.00 | 393 692.00 | | 6 788 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 957.00 | 63 352.00 | | 563 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 185 027.00 | 330 340.00 | | 6 185 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 252 053.00 | | 47 401.00 | 252 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 053.00 | | 47 401.00 | 377 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 053.00 | | 47 401.00 | 377 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 431.00 | 2 449 431.00 | | 2 449 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 413.00 | 693 413.00 | | 693 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 890.00 | 300 890.00 | | 300 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527 344.00 | 527 344.00 | | 527 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 632.00 | | 197 632.00 | 197 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 582 853.00 | 3 609 032.00 | -26 180.00 | 3 582 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 629.00 | | 233 629.00 | 233 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VP Divers | 248 308.00 | 248 308.00 | | 248 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 211.00 | 104 211.00 | | 104 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 801.00 | 101 801.00 | | 101 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 812.00 | 4 093 730.00 | 405 082.00 | 4 498 812.00 |
VW T.V.A. | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 852.00 | 4 063 852.00 | | 4 063 852.00 |