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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 287.00 | 437 252.00 | 286 034.00 | 723 287.00 |
AH Fonds commercial | 714 796.00 | | 714 796.00 | 714 796.00 |
AN Terrains | 209 024.00 | | 209 024.00 | 209 024.00 |
AP Constructions | 1 015 601.00 | 261 006.00 | 754 595.00 | 1 015 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 379 863.00 | 4 805 082.00 | 1 574 781.00 | 6 379 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 175.00 | 337 666.00 | 74 508.00 | 412 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 253.00 | | 181 253.00 | 181 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 676 672.00 | 5 881 008.00 | 3 795 663.00 | 9 676 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 311.00 | | 639 311.00 | 639 311.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 718 960.00 | | 1 718 960.00 | 1 718 960.00 |
BT Marchandises | 217 512.00 | 70 493.00 | 147 018.00 | 217 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 607.00 | 226 601.00 | 2 711 006.00 | 2 937 607.00 |
BZ Autres créances | 107 256.00 | | 107 256.00 | 107 256.00 |
CF Disponibilités | 1 180 516.00 | | 1 180 516.00 | 1 180 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 351.00 | | 99 351.00 | 99 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 992 953.00 | 297 094.00 | 6 695 858.00 | 6 992 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 669 626.00 | 6 178 103.00 | 10 491 522.00 | 16 669 626.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 980.00 | 2 667 980.00 | | 2 667 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 798.00 | 266 798.00 | | 266 798.00 |
DG Autres réserves | 2 683 857.00 | 2 683 857.00 | | 2 683 857.00 |
DH Report à nouveau | 80 479.00 | 495 251.00 | | 80 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 813.00 | 585 228.00 | | 973 813.00 |
DL TOTAL (I) | 6 769 616.00 | 6 795 804.00 | | 6 769 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 204.00 | 480 599.00 | | 495 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 204.00 | 480 599.00 | | 495 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302.00 | 5 293.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 202.00 | 2 473 031.00 | | 2 145 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 364.00 | 667 586.00 | | 804 364.00 |
EA Autres dettes | 275 832.00 | 231 057.00 | | 275 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 701.00 | 3 376 967.00 | | 3 226 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 491 522.00 | 10 653 369.00 | | 10 491 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 102.00 | | 2 080 102.00 | 2 080 102.00 |
FD Production vendue biens | 16 486 809.00 | | 16 486 809.00 | 16 486 809.00 |
FG Production vendue services | 241 481.00 | | 241 481.00 | 241 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 808 393.00 | | 18 808 393.00 | 18 808 393.00 |
FM Production stockée | | | 229 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 095 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 318 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 965 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 808.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 553 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 51 697.00 | | -138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 708.00 | 34 942.00 | | 128 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 483.00 | 214 573.00 | | 438 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 146 247.00 | 18 153 688.00 | | 19 146 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 172 434.00 | 17 568 460.00 | | 18 172 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 813.00 | 585 228.00 | | 973 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 540 216.00 | | 136 456.00 | 9 540 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 676 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 017 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 083.00 | | | 1 438 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 883 557.00 | | 133 777.00 | 7 883 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 575.00 | | 2 678.00 | 178 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 416 041.00 | 464 967.00 | | 5 416 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 900.00 | 63 352.00 | | 373 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002 140.00 | 401 615.00 | | 5 002 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 599.00 | 17 023.00 | 2 417.00 | 480 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 577.00 | | 57 084.00 | 127 577.00 |
6T Sur comptes clients | 201 649.00 | 65 071.00 | 40 119.00 | 201 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 226.00 | 65 071.00 | 97 203.00 | 329 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 825.00 | 82 094.00 | 99 620.00 | 809 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 202.00 | 2 145 202.00 | | 2 145 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 158.00 | 236 158.00 | | 236 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VI Groupe et associés | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804 364.00 | 804 364.00 | | 804 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 700.00 | 3 226 700.00 | | 3 226 700.00 |