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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 287.00 | 373 901.00 | 349 387.00 | 723 287.00 |
AH Fonds commercial | 714 796.00 | | 714 796.00 | 714 796.00 |
AN Terrains | 209 024.00 | | 209 024.00 | 209 024.00 |
AP Constructions | 1 015 602.00 | 217 561.00 | 798 041.00 | 1 015 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 247 836.00 | 4 479 506.00 | 1 768 331.00 | 6 247 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 385.00 | 305 074.00 | 105 312.00 | 410 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 575.00 | | 178 575.00 | 178 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 540 216.00 | 5 416 041.00 | 4 124 175.00 | 9 540 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 769.00 | | 708 769.00 | 708 769.00 |
BN En cours de production de biens | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 489 555.00 | | 1 489 555.00 | 1 489 555.00 |
BT Marchandises | 222 875.00 | 127 577.00 | 95 298.00 | 222 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385 365.00 | 201 649.00 | 3 183 716.00 | 3 385 365.00 |
BZ Autres créances | 215 888.00 | | 215 888.00 | 215 888.00 |
CF Disponibilités | 672 495.00 | | 672 495.00 | 672 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 827.00 | | 116 827.00 | 116 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 858 420.00 | 329 226.00 | 6 529 194.00 | 6 858 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 398 637.00 | 5 745 268.00 | 10 653 369.00 | 16 398 637.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 980.00 | 2 667 980.00 | | 2 667 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 798.00 | 266 798.00 | | 266 798.00 |
DG Autres réserves | 2 683 857.00 | 2 683 857.00 | | 2 683 857.00 |
DH Report à nouveau | 495 251.00 | 685 107.00 | | 495 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 228.00 | 673 710.00 | | 585 228.00 |
DL TOTAL (I) | 6 795 804.00 | 7 074 141.00 | | 6 795 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 599.00 | | | 480 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 599.00 | | | 480 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293.00 | 1 023 538.00 | | 5 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 031.00 | 2 422 773.00 | | 2 473 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 586.00 | 721 030.00 | | 667 586.00 |
EA Autres dettes | 231 057.00 | 204 945.00 | | 231 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 967.00 | 4 372 286.00 | | 3 376 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 653 369.00 | 11 446 427.00 | | 10 653 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 864.00 | 174 026.00 | 2 556 890.00 | 2 382 864.00 |
FD Production vendue biens | 7 564 995.00 | 7 691 205.00 | 15 256 200.00 | 7 564 995.00 |
FG Production vendue services | 183 784.00 | 25 073.00 | 208 857.00 | 183 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 131 643.00 | 7 890 304.00 | 18 021 947.00 | 10 131 643.00 |
FM Production stockée | | | 68 938.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 092 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 007 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 554 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 254 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 697.00 | 128 051.00 | | 51 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 697.00 | 128 051.00 | | 51 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 697.00 | 127 921.00 | | 51 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 942.00 | 49 867.00 | | 34 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 573.00 | 282 338.00 | | 214 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 153 688.00 | 18 450 941.00 | | 18 153 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 568 460.00 | 17 777 231.00 | | 17 568 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 228.00 | 673 710.00 | | 585 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 484 953.00 | | 55 263.00 | 9 484 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 540 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 883 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 083.00 | | | 1 438 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 832 083.00 | | 51 475.00 | 7 832 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 787.00 | | 3 788.00 | 174 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 934 167.00 | 481 874.00 | | 4 934 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 548.00 | 63 352.00 | | 310 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583 619.00 | 418 522.00 | | 4 583 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 565.00 | 47 034.00 | | 433 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 022.00 | 3 555.00 | | 124 022.00 |
6T Sur comptes clients | 187 531.00 | 15 368.00 | 1 250.00 | 187 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 553.00 | 18 923.00 | 1 250.00 | 311 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 118.00 | 65 957.00 | 1 250.00 | 745 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 031.00 | 2 473 031.00 | | 2 473 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 057.00 | 231 057.00 | | 231 057.00 |
UX Autres créances clients | 3 161 733.00 | | | 3 161 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 633.00 | | | 223 633.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VC Groupe et associés | 110 336.00 | | | 110 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VP Divers | 88 895.00 | | | 88 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667 586.00 | 667 586.00 | | 667 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 828.00 | 3 381 093.00 | 398 735.00 | 3 779 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 967.00 | 3 376 967.00 | | 3 376 967.00 |