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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 287.00 | 563 957.00 | 159 330.00 | 723 287.00 |
AH Fonds commercial | 714 796.00 | | 714 796.00 | 714 796.00 |
AN Terrains | 209 024.00 | | 209 024.00 | 209 024.00 |
AP Constructions | 1 015 602.00 | 347 897.00 | 667 705.00 | 1 015 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 491 176.00 | 5 436 561.00 | 1 054 615.00 | 6 491 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 907.00 | 400 568.00 | 34 339.00 | 434 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 992.00 | | 191 992.00 | 191 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 833 425.00 | 6 788 984.00 | 3 044 441.00 | 9 833 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 895.00 | | 641 895.00 | 641 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 389 658.00 | | 1 389 658.00 | 1 389 658.00 |
BT Marchandises | 277 985.00 | 125 000.00 | 152 985.00 | 277 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984 564.00 | 250 652.00 | 2 733 912.00 | 2 984 564.00 |
BZ Autres créances | 315 715.00 | | 315 715.00 | 315 715.00 |
CF Disponibilités | 3 335 439.00 | | 3 335 439.00 | 3 335 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 885.00 | | 116 885.00 | 116 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 062 996.00 | 375 652.00 | 8 687 344.00 | 9 062 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 896 421.00 | 7 164 636.00 | 11 731 785.00 | 18 896 421.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 980.00 | 2 667 980.00 | | 2 667 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 798.00 | 266 798.00 | | 266 798.00 |
DG Autres réserves | 2 683 857.00 | 2 683 857.00 | | 2 683 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 639 250.00 | 1 054 292.00 | | 1 639 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 420.00 | 584 958.00 | | 814 420.00 |
DL TOTAL (I) | 8 168 994.00 | 7 354 575.00 | | 8 168 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 752.00 | 456 011.00 | | 504 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 752.00 | 456 011.00 | | 504 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237.00 | 137 370.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 263.00 | 1 564 873.00 | | 1 716 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 138.00 | 700 516.00 | | 1 035 138.00 |
EA Autres dettes | 305 401.00 | 339 178.00 | | 305 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 039.00 | 2 741 937.00 | | 3 058 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 731 785.00 | 10 552 522.00 | | 11 731 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 560.00 | | 524 560.00 | 524 560.00 |
FD Production vendue biens | 16 203 000.00 | | 16 203 000.00 | 16 203 000.00 |
FG Production vendue services | 258 475.00 | | 258 475.00 | 258 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 986 035.00 | | 16 986 035.00 | 16 986 035.00 |
FM Production stockée | | | -323 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 687 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 503 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 905 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 639.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 373 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 057.00 | 24 192.00 | | 128 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 327.00 | 165 224.00 | | 334 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 694 594.00 | 16 768 355.00 | | 16 694 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 880 174.00 | 16 183 397.00 | | 15 880 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 420.00 | 584 958.00 | | 814 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 789 512.00 | | 75 215.00 | 9 789 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 302.00 | 9 833 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 302.00 | 8 163 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 083.00 | | | 1 438 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 123 992.00 | | 70 659.00 | 8 123 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 436.00 | | 4 556.00 | 187 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342 432.00 | 446 552.00 | | 6 342 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 605.00 | 63 352.00 | | 500 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 801 827.00 | 383 200.00 | | 5 801 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 494.00 | 54 506.00 | | 70 494.00 |
6T Sur comptes clients | 196 888.00 | 55 165.00 | | 196 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 382.00 | 109 671.00 | | 267 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 382.00 | 109 671.00 | | 267 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 263.00 | 1 716 263.00 | | 1 716 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 825.00 | 556 825.00 | | 556 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 900.00 | 276 900.00 | | 276 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 558.00 | 177 558.00 | | 177 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 401.00 | 305 401.00 | | 305 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 992.00 | 191 992.00 | | 191 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 750 935.00 | 2 750 935.00 | | 2 750 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 629.00 | 233 629.00 | | 233 629.00 |
VB T. V. A. | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VP Divers | 254 992.00 | 254 992.00 | | 254 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 885.00 | 116 885.00 | | 116 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 155.00 | 3 609 155.00 | | 3 609 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 039.00 | 3 058 039.00 | | 3 058 039.00 |