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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 113.00 | 33 124.00 | 9 989.00 | 43 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 561.00 | 37 296.00 | 18 265.00 | 55 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 607.00 | 70 420.00 | 33 188.00 | 103 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 520.00 | 20 116.00 | 263 404.00 | 283 520.00 |
BZ Autres créances | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
CF Disponibilités | 135 973.00 | | 135 973.00 | 135 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 883.00 | 20 116.00 | 461 768.00 | 481 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 491.00 | 90 535.00 | 494 956.00 | 585 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DG Autres réserves | 143 745.00 | | | 143 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
DL TOTAL (I) | 255 403.00 | | | 255 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 436.00 | | | 199 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 553.00 | | | 239 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 956.00 | | | 494 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 553.00 | | | 239 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 397.00 | | 985 397.00 | 985 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 397.00 | | 985 397.00 | 985 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 102.00 | | | 992 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 967.00 | | | 939 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 252.00 | | 15 925.00 | 120 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 569.00 | 103 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 569.00 | 98 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 319.00 | | 15 925.00 | 115 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 970.00 | 10 019.00 | 32 569.00 | 92 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 970.00 | 10 019.00 | 32 569.00 | 92 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 514.00 | 2 602.00 | | 17 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 514.00 | 2 602.00 | | 17 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 514.00 | 2 602.00 | | 17 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 283 520.00 | | | 283 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 934.00 | 336 001.00 | 4 933.00 | 340 934.00 |
VW T.V.A. | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 553.00 | 239 553.00 | | 239 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
ST Autres comptes | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 325.00 | | | 325.00 |
YT Sous‐traitance | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 948.00 | | | 174 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 215.00 | | | 220 215.00 |