| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 964.00 | 34 690.00 | 11 274.00 | 45 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 604.00 | 48 563.00 | 51 041.00 | 99 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 501.00 | 83 253.00 | 66 248.00 | 149 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 729.00 | 54 438.00 | 184 291.00 | 238 729.00 |
BZ Autres créances | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
CF Disponibilités | 318 011.00 | | 318 011.00 | 318 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 761.00 | 54 438.00 | 554 322.00 | 608 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 262.00 | 137 691.00 | 620 571.00 | 758 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DG Autres réserves | 287 369.00 | | | 287 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
DL TOTAL (I) | 438 365.00 | | | 438 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 573.00 | | | 159 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 206.00 | | | 182 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 571.00 | | | 620 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 206.00 | | | 182 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 665.00 | | 945 665.00 | 945 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 665.00 | | 945 665.00 | 945 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 591.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 512.00 | | | 972 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 039.00 | | | 881 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 473.00 | | | 91 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 852.00 | | 25 057.00 | 135 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 407.00 | 149 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 407.00 | 145 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 919.00 | | 25 057.00 | 130 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 535.00 | 24 125.00 | 10 407.00 | 69 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 535.00 | 24 125.00 | 10 407.00 | 69 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 848.00 | 20 591.00 | | 33 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 848.00 | 20 591.00 | | 33 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 848.00 | 20 591.00 | | 33 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 238 729.00 | 238 729.00 | | 238 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 734.00 | 281 801.00 | 3 933.00 | 285 734.00 |
VW T.V.A. | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 206.00 | 182 206.00 | | 182 206.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
ST Autres comptes | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
YT Sous‐traitance | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
ZE Dividendes | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 364.00 | | | 207 364.00 |