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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 533.00 | 24 971.00 | 12 562.00 | 37 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 621.00 | 32 034.00 | 7 587.00 | 39 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 087.00 | 57 005.00 | 25 082.00 | 82 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 482.00 | 23 934.00 | 401 549.00 | 425 482.00 |
BZ Autres créances | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
CF Disponibilités | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 929.00 | 23 934.00 | 541 995.00 | 565 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 016.00 | 80 939.00 | 567 077.00 | 648 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DG Autres réserves | 201 572.00 | | | 201 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 992.00 | | | 101 992.00 |
DL TOTAL (I) | 363 087.00 | | | 363 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 493.00 | | | 165 493.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 990.00 | | | 203 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 077.00 | | | 567 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 990.00 | | | 203 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 801.00 | | 1 075 801.00 | 1 075 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 801.00 | | 1 075 801.00 | 1 075 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 654.00 | | | 1 080 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 662.00 | | | 978 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 992.00 | | | 101 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 399.00 | | 5 833.00 | 110 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 145.00 | 82 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 145.00 | 77 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 466.00 | | 5 833.00 | 105 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 483.00 | 10 667.00 | 34 145.00 | 80 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 483.00 | 10 667.00 | 34 145.00 | 80 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 753.00 | 3 181.00 | | 20 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 753.00 | 3 181.00 | | 20 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 753.00 | 3 181.00 | | 20 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 425 482.00 | 425 482.00 | | 425 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VC Groupe et associés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 840.00 | 459 907.00 | 4 933.00 | 464 840.00 |
VW T.V.A. | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 990.00 | 203 990.00 | | 203 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
ST Autres comptes | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
YT Sous‐traitance | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 705.00 | | | 193 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 518.00 | | | 249 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |