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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 383.00 | 30 391.00 | 12 992.00 | 43 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 536.00 | 39 144.00 | 48 392.00 | 87 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 852.00 | 69 535.00 | 66 317.00 | 135 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 517.00 | 33 848.00 | 358 669.00 | 392 517.00 |
BZ Autres créances | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CF Disponibilités | 171 491.00 | | 171 491.00 | 171 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 723.00 | 33 848.00 | 569 876.00 | 603 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 575.00 | 103 383.00 | 636 192.00 | 739 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DG Autres réserves | 232 580.00 | | | 232 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
DL TOTAL (I) | 409 003.00 | | | 409 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 550.00 | | | 209 550.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 189.00 | | | 227 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 192.00 | | | 636 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 189.00 | | | 227 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 041.00 | | 1 075 042.00 | 1 075 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 041.00 | | 1 075 042.00 | 1 075 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 914.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 755.00 | | | 1 080 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 855.00 | | | 963 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 087.00 | | 53 765.00 | 82 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 154.00 | | 53 765.00 | 77 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 005.00 | 12 530.00 | | 57 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 005.00 | 12 530.00 | | 57 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 934.00 | 9 914.00 | | 23 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 934.00 | 9 914.00 | | 23 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 934.00 | 9 914.00 | | 23 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 392 517.00 | 392 517.00 | | 392 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 233.00 | 424 300.00 | 4 933.00 | 429 233.00 |
VW T.V.A. | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 189.00 | 227 189.00 | | 227 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
ST Autres comptes | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
YT Sous‐traitance | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 802.00 | | | 90 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
ZE Dividendes | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 711.00 | | | 243 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |