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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 074.00 | 39 661.00 | 10 413.00 | 50 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 504.00 | 59 653.00 | 34 852.00 | 94 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 511.00 | 99 313.00 | 49 196.00 | 148 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 543.00 | 37 626.00 | 269 917.00 | 307 543.00 |
BZ Autres créances | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CF Disponibilités | 345 553.00 | | 345 553.00 | 345 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 279.00 | 37 626.00 | 629 654.00 | 667 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 790.00 | 136 939.00 | 678 851.00 | 815 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DG Autres réserves | 254 620.00 | | | 254 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
DL TOTAL (I) | 453 544.00 | | | 453 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 685.00 | | | 201 685.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 308.00 | | | 225 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 851.00 | | | 678 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 308.00 | | | 225 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 416.00 | | 1 132 416.00 | 1 132 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 416.00 | | 1 132 416.00 | 1 132 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 653.00 | |
GE Autres charges | | | 21 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 714.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 754.00 | | | 1 172 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 353.00 | | | 1 033 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 501.00 | | 16 510.00 | 149 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 148 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 144 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 568.00 | | 16 510.00 | 145 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 253.00 | 29 932.00 | 13 872.00 | 83 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 253.00 | 29 932.00 | 13 872.00 | 83 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 438.00 | 4 653.00 | 21 466.00 | 54 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 438.00 | 4 653.00 | 21 466.00 | 54 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 438.00 | 4 653.00 | 21 466.00 | 54 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 653.00 | 21 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 307 543.00 | 307 543.00 | | 307 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 779.00 | 311 846.00 | 3 933.00 | 315 779.00 |
VW T.V.A. | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 308.00 | 225 308.00 | | 225 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
ST Autres comptes | 84 186.00 | | | 84 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
YT Sous‐traitance | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 880.00 | | | 120 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
ZE Dividendes | 124 222.00 | | | 124 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 064.00 | | | 282 064.00 |