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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 704 500.00 | 152 758.00 | 551 742.00 | 704 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 164.00 | 251 784.00 | 81 380.00 | 333 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 244.00 | 214 940.00 | 159 303.00 | 374 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 507.00 | 619 482.00 | 1 027 026.00 | 1 646 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
BN En cours de production de biens | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 707.00 | | 303 707.00 | 303 707.00 |
BZ Autres créances | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
CF Disponibilités | 187 371.00 | | 187 371.00 | 187 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 933.00 | | 618 933.00 | 618 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 441.00 | 619 482.00 | 1 645 959.00 | 2 265 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 695 187.00 | 588 429.00 | | 695 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 190.00 | 106 758.00 | | 98 190.00 |
DL TOTAL (I) | 875 877.00 | 777 687.00 | | 875 877.00 |
DP Provisions pour risques | 19 298.00 | 24 805.00 | | 19 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 298.00 | 24 805.00 | | 19 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 680.00 | 457 578.00 | | 451 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 1 106.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 943.00 | 117 184.00 | | 157 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 560.00 | 108 262.00 | | 138 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 784.00 | 686 630.00 | | 750 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 959.00 | 1 489 122.00 | | 1 645 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 124.00 | 267 360.00 | | 336 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 907.00 | | 1 989 907.00 | 1 989 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 907.00 | | 1 989 907.00 | 1 989 907.00 |
FM Production stockée | | | 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 139 167.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 139 167.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 928.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 153 424.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | -14 257.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 197.00 | 45 968.00 | | 41 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 311.00 | 2 137 001.00 | | 2 019 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 121.00 | 2 030 243.00 | | 1 921 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 190.00 | 106 758.00 | | 98 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 383.00 | | 165 776.00 | 1 502 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 651.00 | 1 646 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 651.00 | 1 611 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 783.00 | | 165 776.00 | 1 467 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 662.00 | 127 471.00 | 21 651.00 | 513 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 662.00 | 127 471.00 | 21 651.00 | 513 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 805.00 | 19 298.00 | 24 805.00 | 24 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 805.00 | 19 298.00 | 24 805.00 | 24 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 298.00 | 24 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 943.00 | 157 943.00 | | 157 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 303 707.00 | | | 303 707.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 563.00 | 35 903.00 | 149 630.00 | 450 563.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 579.00 | 331 579.00 | | 331 579.00 |
VW T.V.A. | 77 716.00 | 77 716.00 | | 77 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 784.00 | 335 124.00 | 149 630.00 | 749 784.00 |