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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 704 500.00 | 202 972.00 | 501 528.00 | 704 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 546.00 | 263 350.00 | 113 196.00 | 376 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 564.00 | 203 156.00 | 65 408.00 | 268 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 210.00 | 669 478.00 | 914 732.00 | 1 584 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 083.00 | | 257 083.00 | 257 083.00 |
BZ Autres créances | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
CF Disponibilités | 278 489.00 | | 278 489.00 | 278 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 813.00 | | 627 813.00 | 627 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 023.00 | 669 478.00 | 1 542 545.00 | 2 212 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 793 377.00 | 695 187.00 | | 793 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 725.00 | 98 190.00 | | 37 725.00 |
DL TOTAL (I) | 913 602.00 | 875 877.00 | | 913 602.00 |
DP Provisions pour risques | 4 059.00 | 19 298.00 | | 4 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 059.00 | 19 298.00 | | 4 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 663.00 | 451 680.00 | | 415 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 114.00 | | 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 839.00 | 157 943.00 | | 88 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 636.00 | 138 560.00 | | 119 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 884.00 | 750 784.00 | | 624 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 545.00 | 1 645 959.00 | | 1 542 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 186.00 | 336 124.00 | | 247 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 507.00 | | 77 956.00 | 1 646 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 253.00 | 1 584 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 253.00 | 1 549 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 907.00 | | 77 956.00 | 1 611 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 482.00 | 132 402.00 | 82 406.00 | 619 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 482.00 | 132 402.00 | 82 406.00 | 619 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 298.00 | 4 059.00 | 19 298.00 | 19 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 298.00 | 4 059.00 | 19 298.00 | 19 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 059.00 | 19 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 839.00 | 88 839.00 | | 88 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
UX Autres créances clients | 257 083.00 | | | 257 083.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 660.00 | 36 962.00 | 146 784.00 | 414 660.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 596.00 | 311 596.00 | | 311 596.00 |
VW T.V.A. | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 884.00 | 247 186.00 | 146 784.00 | 624 884.00 |