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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AN Terrains | 368 000.00 | 1 708.00 | 366 292.00 | 368 000.00 |
AP Constructions | 704 500.00 | 353 434.00 | 351 066.00 | 704 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 404.00 | 336 447.00 | 42 958.00 | 379 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 990.00 | 231 626.00 | 25 364.00 | 256 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 743 494.00 | 923 215.00 | 820 279.00 | 1 743 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
BN En cours de production de biens | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 620.00 | | 311 620.00 | 311 620.00 |
BZ Autres créances | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CF Disponibilités | 217 197.00 | | 217 197.00 | 217 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 109.00 | | 622 109.00 | 622 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 603.00 | 923 215.00 | 1 442 388.00 | 2 365 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 738 190.00 | 743 775.00 | | 738 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 150.00 | -5 585.00 | | -3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 817 540.00 | 820 690.00 | | 817 540.00 |
DP Provisions pour risques | 1 526.00 | 881.00 | | 1 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 526.00 | 881.00 | | 1 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 576.00 | 707 895.00 | | 440 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 831.00 | 134 574.00 | | 74 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 802.00 | 94 830.00 | | 107 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 322.00 | 940 954.00 | | 623 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 388.00 | 1 762 524.00 | | 1 442 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 342.00 | 299 553.00 | | 233 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 585.00 | | 53 409.00 | 1 886 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 500.00 | 1 743 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 500.00 | 1 708 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 985.00 | | 53 409.00 | 1 851 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 022.00 | 95 193.00 | | 828 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 022.00 | 95 193.00 | | 828 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 881.00 | 1 526.00 | 881.00 | 881.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342.00 | | | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 565.00 | 323 565.00 | | 323 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 831.00 | 74 831.00 | | 74 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 620.00 | 311 620.00 | | 311 620.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 903.00 | 49 923.00 | 178 767.00 | 439 903.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 253.00 | | | 267 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 565.00 | 323 565.00 | | 323 565.00 |
VW T.V.A. | 66 665.00 | 66 665.00 | | 66 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 322.00 | 233 342.00 | 178 767.00 | 623 322.00 |