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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 704 500.00 | 303 400.00 | 401 100.00 | 704 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 404.00 | 306 914.00 | 72 490.00 | 379 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 581.00 | 217 708.00 | 23 873.00 | 241 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 585.00 | 828 022.00 | 1 058 563.00 | 1 886 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
BN En cours de production de biens | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 537.00 | 342.00 | 272 195.00 | 272 537.00 |
BZ Autres créances | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CF Disponibilités | 324 980.00 | | 324 980.00 | 324 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 303.00 | 342.00 | 703 961.00 | 704 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 888.00 | 828 364.00 | 1 762 524.00 | 2 590 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 342.00 | | | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 743 775.00 | 831 102.00 | | 743 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 585.00 | -87 327.00 | | -5 585.00 |
DL TOTAL (I) | 820 690.00 | 826 275.00 | | 820 690.00 |
DP Provisions pour risques | 881.00 | 412.00 | | 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 881.00 | 412.00 | | 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 895.00 | 404 851.00 | | 707 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 317.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 574.00 | 148 263.00 | | 134 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 830.00 | 90 052.00 | | 94 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 541.00 | 10 900.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 954.00 | 654 383.00 | | 940 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 524.00 | 1 481 070.00 | | 1 762 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 553.00 | 293 727.00 | | 299 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 304.00 | | 333 281.00 | 1 553 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 704.00 | | 333 281.00 | 1 518 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 932.00 | 99 090.00 | | 728 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 932.00 | 99 090.00 | | 728 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412.00 | 881.00 | 412.00 | 412.00 |
6T Sur comptes clients | | 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | 1 223.00 | 412.00 | 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223.00 | 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 574.00 | 134 574.00 | | 134 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 272 195.00 | 272 195.00 | | 272 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 157.00 | 65 756.00 | 244 654.00 | 707 157.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 162.00 | 287 820.00 | 342.00 | 288 162.00 |
VW T.V.A. | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 954.00 | 299 553.00 | 244 654.00 | 940 954.00 |