| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AN Terrains | 368 000.00 | 5 508.00 | 362 492.00 | 368 000.00 |
AP Constructions | 755 497.00 | 401 716.00 | 353 781.00 | 755 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 404.00 | 359 534.00 | 19 870.00 | 379 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 299.00 | 228 725.00 | 16 574.00 | 245 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 800.00 | 995 483.00 | 787 317.00 | 1 782 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BN En cours de production de biens | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 725.00 | | 311 725.00 | 311 725.00 |
BZ Autres créances | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 262 182.00 | | 262 182.00 | 262 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 036.00 | | 616 036.00 | 616 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 837.00 | 995 483.00 | 1 403 353.00 | 2 398 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 735 040.00 | 738 190.00 | | 735 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106.00 | -3 150.00 | | 1 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 818 646.00 | 817 540.00 | | 818 646.00 |
DP Provisions pour risques | 3 205.00 | 1 526.00 | | 3 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 205.00 | 1 526.00 | | 3 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 591.00 | 440 576.00 | | 390 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 114.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 816.00 | 74 831.00 | | 131 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 999.00 | 107 802.00 | | 48 999.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 502.00 | 623 322.00 | | 581 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 353.00 | 1 442 388.00 | | 1 403 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 551.00 | 233 342.00 | | 236 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 494.00 | | 52 291.00 | 1 743 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 985.00 | 1 782 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 985.00 | 1 748 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 894.00 | | 52 291.00 | 1 708 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 215.00 | 85 254.00 | 12 985.00 | 923 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 215.00 | 85 254.00 | 12 985.00 | 923 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 526.00 | 3 205.00 | 1 526.00 | 1 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526.00 | 3 205.00 | 1 526.00 | 1 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 205.00 | 1 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 816.00 | 131 816.00 | | 131 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
UX Autres créances clients | 311 725.00 | 311 725.00 | | 311 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 980.00 | 45 029.00 | 178 492.00 | 389 980.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 249.00 | 320 249.00 | | 320 249.00 |
VW T.V.A. | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 502.00 | 236 551.00 | 178 492.00 | 581 502.00 |