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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 222.00 | 507 219.00 | 3 003.00 | 510 222.00 |
BF Prêts | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 021 550.00 | 512 051.00 | 8 509 499.00 | 9 021 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
BZ Autres créances | 627 842.00 | | 627 842.00 | 627 842.00 |
CF Disponibilités | 90 638.00 | | 90 638.00 | 90 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 010.00 | | 751 010.00 | 751 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 772 560.00 | 512 051.00 | 9 260 509.00 | 9 772 560.00 |
CU Autres participations | 8 506 165.00 | | 8 506 165.00 | 8 506 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 576.00 | 104 576.00 | | 104 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DG Autres réserves | 7 557 035.00 | 7 114 747.00 | | 7 557 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 304.00 | 582 288.00 | | 650 304.00 |
DL TOTAL (I) | 8 327 469.00 | 7 817 165.00 | | 8 327 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 222.00 | 1 396 031.00 | | 887 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 613.00 | 12 193.00 | | 13 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 13 397.00 | | 9 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 405.00 | 15 948.00 | | 22 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 040.00 | 1 437 570.00 | | 933 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 260 509.00 | 9 254 735.00 | | 9 260 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | 1 854.00 | | 10 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 021.00 | 835 691.00 | | 869 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 717.00 | 253 403.00 | | 218 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 304.00 | 582 288.00 | | 650 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 021 550.00 | | | 9 021 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 506 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 021 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 222.00 | | | 510 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 506 496.00 | | | 8 506 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 527.00 | 1 525.00 | | 510 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 695.00 | 1 525.00 | | 505 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UP Prêts | 12.00 | | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VC Groupe et associés | 625 152.00 | | | 625 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 624.00 | 483 831.00 | 402 793.00 | 886 624.00 |
VI Groupe et associés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 330.00 | | | 508 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 704.00 | 660 372.00 | 332.00 | 660 704.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 040.00 | 530 247.00 | 402 793.00 | 933 040.00 |