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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 222.00 | 510 066.00 | 156.00 | 510 222.00 |
BF Prêts | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 013 928.00 | 514 898.00 | 8 499 030.00 | 9 013 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CF Disponibilités | 587 113.00 | | 587 113.00 | 587 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 908.00 | | 600 908.00 | 600 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 614 835.00 | 514 898.00 | 9 099 937.00 | 9 614 835.00 |
CU Autres participations | 8 498 542.00 | | 8 498 542.00 | 8 498 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 576.00 | 104 576.00 | | 104 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DG Autres réserves | 8 286 677.00 | 8 476 606.00 | | 8 286 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 958.00 | 55 071.00 | | 651 958.00 |
DL TOTAL (I) | 9 058 764.00 | 8 651 807.00 | | 9 058 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 870.00 | 46 543.00 | | 5 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | 7 550.00 | | 5 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 128.00 | 12 223.00 | | 29 128.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 173.00 | 241 574.00 | | 41 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 099 937.00 | 8 893 381.00 | | 9 099 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 173.00 | 241 574.00 | | 41 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 1 469.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 1 469.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | -1 469.00 | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 762.00 | 13 606.00 | | 24 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 488.00 | 251 080.00 | | 851 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 531.00 | 196 009.00 | | 199 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 958.00 | 55 071.00 | | 651 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 013 928.00 | | | 9 013 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 498 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 013 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 222.00 | | | 510 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 498 874.00 | | | 8 498 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 204.00 | 694.00 | | 514 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 372.00 | 694.00 | | 509 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VI Groupe et associés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 258.00 | | | 175 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 126.00 | 13 794.00 | 332.00 | 14 126.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |