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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 222.00 | 508 678.00 | 1 544.00 | 510 222.00 |
BF Prêts | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 013 928.00 | 513 510.00 | 8 500 418.00 | 9 013 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
BZ Autres créances | 628 998.00 | | 628 998.00 | 628 998.00 |
CF Disponibilités | 118 712.00 | | 118 712.00 | 118 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 126.00 | | 822 126.00 | 822 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 836 054.00 | 513 510.00 | 9 322 544.00 | 9 836 054.00 |
CU Autres participations | 8 498 542.00 | | 8 498 542.00 | 8 498 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 576.00 | 104 576.00 | | 104 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DG Autres réserves | 8 047 339.00 | 7 557 035.00 | | 8 047 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 266.00 | 650 304.00 | | 674 266.00 |
DL TOTAL (I) | 8 841 735.00 | 8 327 469.00 | | 8 841 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 793.00 | 887 222.00 | | 402 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 488.00 | 13 613.00 | | 44 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 9 800.00 | | 5 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 912.00 | 22 405.00 | | 27 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 809.00 | 933 040.00 | | 480 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 544.00 | 9 260 509.00 | | 9 322 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 551.00 | 530 247.00 | | 305 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 246.00 | 10 807.00 | | 21 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 191.00 | 869 021.00 | | 882 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 925.00 | 218 717.00 | | 207 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 266.00 | 650 304.00 | | 674 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 021 550.00 | | | 9 021 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 8 498 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 9 013 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 222.00 | | | 510 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 506 496.00 | | | 8 506 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 051.00 | 1 459.00 | | 512 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 219.00 | 1 459.00 | | 507 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UP Prêts | 12.00 | | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VC Groupe et associés | 627 484.00 | | | 627 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 793.00 | 227 535.00 | 175 258.00 | 402 793.00 |
VI Groupe et associés | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 831.00 | | | 483 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 746.00 | 703 414.00 | 332.00 | 703 746.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 809.00 | 305 551.00 | 175 258.00 | 480 809.00 |