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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 222.00 | 509 372.00 | 850.00 | 510 222.00 |
BF Prêts | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 013 928.00 | 514 204.00 | 8 499 724.00 | 9 013 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BZ Autres créances | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 361 969.00 | | 361 969.00 | 361 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 657.00 | | 393 657.00 | 393 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 407 585.00 | 514 204.00 | 8 893 381.00 | 9 407 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
CU Autres participations | 8 498 542.00 | | 8 498 542.00 | 8 498 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 576.00 | 104 576.00 | | 104 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DG Autres réserves | 8 476 606.00 | 8 047 339.00 | | 8 476 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 071.00 | 674 266.00 | | 55 071.00 |
DL TOTAL (I) | 8 651 807.00 | 8 841 735.00 | | 8 651 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 258.00 | 402 793.00 | | 175 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 543.00 | 44 488.00 | | 46 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 5 615.00 | | 7 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 223.00 | 27 912.00 | | 12 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 574.00 | 480 809.00 | | 241 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 893 381.00 | 9 322 544.00 | | 8 893 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 574.00 | 305 551.00 | | 241 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 7 622.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | 378.00 | | -1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 606.00 | 21 246.00 | | 13 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 080.00 | 882 191.00 | | 251 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 009.00 | 207 925.00 | | 196 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 071.00 | 674 266.00 | | 55 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 013 928.00 | | | 9 013 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 498 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 013 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 222.00 | | | 510 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 498 874.00 | | | 8 498 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 510.00 | 694.00 | | 513 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 678.00 | 694.00 | | 508 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UP Prêts | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 258.00 | 175 258.00 | | 175 258.00 |
VI Groupe et associés | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 535.00 | | | 227 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 574.00 | 241 574.00 | | 241 574.00 |