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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
BF Prêts | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 533 928.00 | 35 054.00 | 8 498 874.00 | 8 533 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BZ Autres créances | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CF Disponibilités | 926 354.00 | | 926 354.00 | 926 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 741.00 | | 966 741.00 | 966 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 500 669.00 | 35 054.00 | 9 465 615.00 | 9 500 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 498 542.00 | | 8 498 542.00 | 8 498 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 576.00 | 104 576.00 | | 104 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DG Autres réserves | 8 693 635.00 | 8 286 677.00 | | 8 693 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 580.00 | 651 958.00 | | 604 580.00 |
DL TOTAL (I) | 9 418 344.00 | 9 058 764.00 | | 9 418 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 5 870.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 5 175.00 | | 4 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 213.00 | 29 128.00 | | 42 213.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 270.00 | 41 173.00 | | 47 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 465 615.00 | 9 099 937.00 | | 9 465 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 1 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 69.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 437 000.00 | | | 2 437 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 69.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 924.00 | 931.00 | | 15 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 119.00 | 24 762.00 | | 22 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 012.00 | 851 488.00 | | 788 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 432.00 | 199 531.00 | | 183 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 580.00 | 651 958.00 | | 604 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 013 928.00 | | | 9 013 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 498 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 000.00 | 8 533 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 000.00 | 30 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 222.00 | | | 510 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 498 874.00 | | | 8 498 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 898.00 | 156.00 | 480 000.00 | 514 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 066.00 | 156.00 | 480 000.00 | 510 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
UP Prêts | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 718.00 | 40 386.00 | 332.00 | 40 718.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |