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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 24 761.00 | 19 452.00 | 5 309.00 | 24 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 957.00 | 751 394.00 | 169 563.00 | 920 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 145.00 | 376 400.00 | 32 745.00 | 409 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 851.00 | 1 152 563.00 | 218 289.00 | 1 370 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 776 311.00 | 16 581.00 | 2 759 731.00 | 2 776 311.00 |
BZ Autres créances | 217 653.00 | | 217 653.00 | 217 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 309.00 | | 804 309.00 | 804 309.00 |
CF Disponibilités | 440 942.00 | | 440 942.00 | 440 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266 360.00 | 16 581.00 | 4 249 780.00 | 4 266 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 212.00 | 1 169 143.00 | 4 468 068.00 | 5 637 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 701 330.00 | 669 262.00 | | 701 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 875.00 | 158 068.00 | | 100 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 705.00 | 1 404 830.00 | | 1 379 705.00 |
DP Provisions pour risques | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 843.00 | 213 935.00 | | 248 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 537.00 | 596 498.00 | | 535 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 722.00 | 1 316 535.00 | | 1 254 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 744.00 | 1 147 773.00 | | 1 024 744.00 |
EA Autres dettes | 7 422.00 | 396.00 | | 7 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 055.00 | 28 309.00 | | 13 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 322.00 | 3 303 447.00 | | 3 084 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 068.00 | 4 712 318.00 | | 4 468 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 031.00 | 3 198 537.00 | | 2 944 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 923.00 | | 73 141.00 | 1 415 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 213.00 | 1 370 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 213.00 | 1 354 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 935.00 | | 73 141.00 | 1 399 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 616.00 | 112 159.00 | 118 213.00 | 1 158 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 564.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 863.00 | 111 596.00 | 118 213.00 | 1 153 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
6T Sur comptes clients | 12 198.00 | 4 383.00 | | 12 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 198.00 | 4 383.00 | | 12 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 239.00 | 4 383.00 | | 16 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 722.00 | 1 254 722.00 | | 1 254 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 203.00 | 152 203.00 | | 152 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 082.00 | 290 082.00 | | 290 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 751 204.00 | | | 2 751 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
VB T. V. A. | 117 532.00 | | | 117 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 797.00 | 108 505.00 | 140 292.00 | 248 797.00 |
VI Groupe et associés | 535 537.00 | 535 537.00 | | 535 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 098.00 | | | 115 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VP Divers | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 872.00 | 3 001 872.00 | | 3 001 872.00 |
VW T.V.A. | 561 597.00 | 561 597.00 | | 561 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 323.00 | 2 944 031.00 | 140 292.00 | 3 084 323.00 |