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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 24 761.00 | 21 376.00 | 3 386.00 | 24 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 412.00 | 827 062.00 | 90 349.00 | 917 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 444.00 | 411 442.00 | 94 002.00 | 505 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 605.00 | 1 265 196.00 | 198 409.00 | 1 463 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BN En cours de production de biens | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 063.00 | 19 200.00 | 2 902 863.00 | 2 922 063.00 |
BZ Autres créances | 361 868.00 | | 361 868.00 | 361 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 369.00 | | 809 369.00 | 809 369.00 |
CF Disponibilités | 77 305.00 | | 77 305.00 | 77 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 732.00 | 19 200.00 | 4 224 532.00 | 4 243 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 338.00 | 1 284 396.00 | 4 422 941.00 | 5 707 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 707 705.00 | 701 330.00 | | 707 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325.00 | 100 875.00 | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 530.00 | 1 379 705.00 | | 1 286 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 041.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 041.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 389.00 | 248 843.00 | | 140 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 429.00 | 535 537.00 | | 454 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 696.00 | 1 254 722.00 | | 1 475 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 897.00 | 1 024 744.00 | | 1 065 897.00 |
EA Autres dettes | | 7 422.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 136 411.00 | 3 084 322.00 | | 3 136 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 941.00 | 4 468 068.00 | | 4 422 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 214.00 | 2 944 031.00 | | 3 067 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 851.00 | | 103 255.00 | 1 370 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 501.00 | 1 463 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 501.00 | 1 447 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 863.00 | | 103 255.00 | 1 354 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 563.00 | 123 135.00 | 10 501.00 | 1 152 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 246.00 | 123 135.00 | 10 501.00 | 1 147 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
6T Sur comptes clients | 16 581.00 | 4 383.00 | 1 764.00 | 16 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 581.00 | 4 383.00 | 1 764.00 | 16 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 622.00 | 4 383.00 | 5 805.00 | 20 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 383.00 | 5 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 696.00 | 1 475 696.00 | | 1 475 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 310.00 | 245 310.00 | | 245 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 894 846.00 | | | 2 894 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
VB T. V. A. | 269 883.00 | | | 269 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 389.00 | 71 192.00 | 69 197.00 | 140 389.00 |
VI Groupe et associés | 454 429.00 | 454 429.00 | | 454 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
VP Divers | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 387.00 | 3 294 387.00 | | 3 294 387.00 |
VW T.V.A. | 742 653.00 | 742 653.00 | | 742 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 411.00 | 3 067 214.00 | 69 197.00 | 3 136 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |