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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 126.00 | 5 387.00 | 740.00 | 6 126.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 24 761.00 | 24 112.00 | 649.00 | 24 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 010.00 | 864 058.00 | 75 952.00 | 940 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 220.00 | 332 070.00 | 66 150.00 | 398 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 789.00 | 1 225 627.00 | 154 163.00 | 1 379 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
BN En cours de production de biens | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 156.00 | 9 043.00 | 2 671 113.00 | 2 680 156.00 |
BZ Autres créances | 174 894.00 | | 174 894.00 | 174 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 523 588.00 | | 523 588.00 | 523 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 779.00 | 9 043.00 | 3 460 736.00 | 3 469 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 568.00 | 1 234 670.00 | 3 614 898.00 | 4 849 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 733 063.00 | 709 030.00 | | 733 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 257.00 | 24 032.00 | | 3 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 819.00 | 1 310 563.00 | | 1 313 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 290.00 | 198 586.00 | | 301 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 591.00 | 382 097.00 | | 211 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 014.00 | 1 487 829.00 | | 1 180 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 185.00 | 910 214.00 | | 608 185.00 |
EA Autres dettes | | 11 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 301 079.00 | 2 990 239.00 | | 2 301 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 898.00 | 4 300 801.00 | | 3 614 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 896.00 | 2 879 244.00 | | 2 120 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 591.00 | | | 211 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 562.00 | | 36 957.00 | 1 444 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 730.00 | 1 379 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 730.00 | 1 362 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 764.00 | | 36 957.00 | 1 427 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 798.00 | 71 559.00 | 101 730.00 | 1 255 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | 393.00 | | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 804.00 | 71 166.00 | 101 730.00 | 1 250 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 983.00 | 139.00 | 14 079.00 | 22 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 983.00 | 139.00 | 14 079.00 | 22 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 983.00 | 139.00 | 14 079.00 | 22 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | 14 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 014.00 | 1 180 014.00 | | 1 180 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 304.00 | 2 669 304.00 | | 2 669 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VB T. V. A. | 143 731.00 | 143 731.00 | | 143 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 207.00 | 121 024.00 | 180 183.00 | 301 207.00 |
VI Groupe et associés | 211 591.00 | 211 591.00 | | 211 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 456.00 | 2 871 456.00 | | 2 871 456.00 |
VW T.V.A. | 501 339.00 | 501 339.00 | | 501 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 079.00 | 2 120 896.00 | 180 183.00 | 2 301 079.00 |