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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 236.00 | 5 851.00 | 385.00 | 6 236.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 114.00 | 727 540.00 | 270 573.00 | 998 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 170.00 | 359 233.00 | 38 937.00 | 398 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 954.00 | 1 117 386.00 | 320 567.00 | 1 437 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 174.00 | 16 649.00 | 2 021 525.00 | 2 038 174.00 |
BZ Autres créances | 504 704.00 | | 504 704.00 | 504 704.00 |
CF Disponibilités | 1 095 610.00 | | 1 095 610.00 | 1 095 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 165.00 | 16 649.00 | 3 728 516.00 | 3 745 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 119.00 | 1 134 036.00 | 4 049 083.00 | 5 183 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 736 319.00 | 733 063.00 | | 736 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 967.00 | 3 257.00 | | -236 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 851.00 | 1 313 819.00 | | 1 076 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 172.00 | 301 290.00 | | 1 140 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 588.00 | 211 591.00 | | 122 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 183.00 | 1 180 014.00 | | 1 280 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 287.00 | 608 185.00 | | 429 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 232.00 | 2 301 079.00 | | 2 972 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 083.00 | 3 614 898.00 | | 4 049 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 120 896.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 043.00 | 16 372.00 | 8 766.00 | 9 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 043.00 | 16 372.00 | 8 766.00 | 9 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 043.00 | 16 372.00 | 8 766.00 | 9 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 588.00 | 122 588.00 | | 122 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 184.00 | 1 280 184.00 | | 1 280 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 287.00 | 429 287.00 | | 429 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 173.00 | 1 004 355.00 | 135 818.00 | 1 140 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569 214.00 | 2 569 214.00 | | 2 569 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 214.00 | 2 569 214.00 | | 2 569 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 232.00 | 2 836 415.00 | 135 818.00 | 2 972 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |