| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 126.00 | 4 993.00 | 1 133.00 | 6 126.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 24 761.00 | 22 803.00 | 1 958.00 | 24 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 153.00 | 826 006.00 | 100 147.00 | 926 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 850.00 | 401 995.00 | 74 855.00 | 476 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 562.00 | 1 255 798.00 | 188 764.00 | 1 444 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
BN En cours de production de biens | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 718.00 | 22 983.00 | 2 938 735.00 | 2 961 718.00 |
BZ Autres créances | 325 122.00 | | 325 122.00 | 325 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 773 580.00 | | 773 580.00 | 773 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 019.00 | 22 983.00 | 4 112 037.00 | 4 135 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 581.00 | 1 278 780.00 | 4 300 801.00 | 5 579 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 709 030.00 | 707 705.00 | | 709 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 032.00 | 1 325.00 | | 24 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 563.00 | 1 286 530.00 | | 1 310 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 586.00 | 140 389.00 | | 198 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 097.00 | 454 429.00 | | 382 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 829.00 | 1 475 696.00 | | 1 487 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 214.00 | 1 065 897.00 | | 910 214.00 |
EA Autres dettes | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 239.00 | 3 136 411.00 | | 2 990 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 801.00 | 4 422 941.00 | | 4 300 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 244.00 | 3 067 214.00 | | 2 879 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 605.00 | | 78 473.00 | 1 463 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 517.00 | 1 444 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 16 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 147.00 | 1 427 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 988.00 | | 1 180.00 | 15 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 618.00 | | 77 293.00 | 1 447 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 196.00 | 88 034.00 | 97 433.00 | 1 265 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 316.00 | 47.00 | 370.00 | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 880.00 | 87 987.00 | 97 063.00 | 1 259 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 200.00 | 3 783.00 | | 19 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 200.00 | 3 783.00 | | 19 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 200.00 | 3 783.00 | | 19 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 783.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 829.00 | 1 487 829.00 | | 1 487 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 215.00 | 128 215.00 | | 128 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 209.00 | 2 932 209.00 | | 2 932 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VB T. V. A. | 277 609.00 | 277 609.00 | | 277 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 498.00 | 87 503.00 | 110 995.00 | 198 498.00 |
VI Groupe et associés | 382 097.00 | 382 097.00 | | 382 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 812.00 | | | 91 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 061.00 | 3 305 061.00 | | 3 305 061.00 |
VW T.V.A. | 731 847.00 | 731 847.00 | | 731 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 239.00 | 2 879 244.00 | 110 995.00 | 2 990 239.00 |