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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 740.00 | 171 559.00 | 9 181.00 | 180 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 406.00 | 176 074.00 | 42 332.00 | 218 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 179.00 | | 423 179.00 | 423 179.00 |
BZ Autres créances | 589 330.00 | | 589 330.00 | 589 330.00 |
CF Disponibilités | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 891.00 | | 1 058 891.00 | 1 058 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 297.00 | 176 074.00 | 1 101 223.00 | 1 277 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 522 700.00 | 674 235.00 | | 522 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 180.00 | 248 465.00 | | 79 180.00 |
DL TOTAL (I) | 668 958.00 | 989 778.00 | | 668 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 129.00 | 36.00 | | 100 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 547.00 | 171 180.00 | | 171 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 552.00 | 216 435.00 | | 160 552.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 264.00 | 409 511.00 | | 432 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 223.00 | 1 399 289.00 | | 1 101 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 264.00 | 409 511.00 | | 432 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 129.00 | 36.00 | | 100 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 901.00 | | 2 250 901.00 | 2 250 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 901.00 | | 2 250 901.00 | 2 250 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 23 721.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 118.00 | 111 682.00 | | 26 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 597.00 | 2 236 927.00 | | 2 253 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 417.00 | 1 988 462.00 | | 2 174 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 180.00 | 248 465.00 | | 79 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 895.00 | | | 219 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 218 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 185 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 744.00 | | | 186 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 523.00 | 7 040.00 | 1 488.00 | 170 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 523.00 | 7 040.00 | 1 488.00 | 170 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 547.00 | 171 547.00 | | 171 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | 2 271.00 | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 423 179.00 | | | 423 179.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VC Groupe et associés | 581 052.00 | | | 581 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
VP Divers | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 170.00 | 1 014 780.00 | 390.00 | 1 015 170.00 |
VW T.V.A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 264.00 | 432 264.00 | | 432 264.00 |