| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 740.00 | 180 740.00 | | 180 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 040.00 | 184 725.00 | 79 315.00 | 264 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 116.00 | | 432 116.00 | 432 116.00 |
BZ Autres créances | 729 097.00 | | 729 097.00 | 729 097.00 |
CF Disponibilités | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 471.00 | | 1 165 471.00 | 1 165 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 511.00 | 184 725.00 | 1 244 786.00 | 1 429 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 589 853.00 | 551 881.00 | | 589 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491.00 | 137 973.00 | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 659 422.00 | 756 931.00 | | 659 422.00 |
DP Provisions pour risques | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 666.00 | 235 441.00 | | 382 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 349.00 | 169 167.00 | | 176 349.00 |
EA Autres dettes | | 3 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 635.00 | 420 080.00 | | 572 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 786.00 | 1 177 012.00 | | 1 244 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 634.00 | 420 080.00 | | 572 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 283 757.00 | 143 734.00 | 2 427 491.00 | 2 283 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 757.00 | 143 734.00 | 2 427 491.00 | 2 283 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 729.00 | |
GE Autres charges | | | 48 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 229.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 550.00 | 47 361.00 | | 48 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 443.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 289.00 | 2 413 288.00 | | 2 433 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 799.00 | 2 275 315.00 | | 2 430 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491.00 | 137 973.00 | | 2 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 876.00 | | 46 164.00 | 217 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 725.00 | | 46 164.00 | 184 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 584.00 | 2 141.00 | | 182 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 584.00 | 2 141.00 | | 182 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 666.00 | 382 666.00 | | 382 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 391.00 | 107 391.00 | | 107 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | 2 271.00 | 390.00 | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 432 116.00 | 432 116.00 | | 432 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VC Groupe et associés | 658 210.00 | 658 210.00 | | 658 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VP Divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 874.00 | 1 163 484.00 | 390.00 | 1 163 874.00 |
VW T.V.A. | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 634.00 | 572 634.00 | | 572 634.00 |