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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 490.00 | | 280 490.00 | 280 490.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 20 078.00 | 47 422.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 418.00 | 4 628.00 | 5 790.00 | 10 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 587.00 | 192 044.00 | 39 544.00 | 231 587.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 656.00 | 216 750.00 | 376 906.00 | 593 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 412.00 | | 1 645 412.00 | 1 645 412.00 |
BZ Autres créances | 233 123.00 | | 233 123.00 | 233 123.00 |
CF Disponibilités | 681 727.00 | | 681 727.00 | 681 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 143.00 | | 2 722 143.00 | 2 722 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 800.00 | 216 750.00 | 3 099 049.00 | 3 315 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 288 265.00 | | | 288 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 771.00 | | | 122 771.00 |
DL TOTAL (I) | 478 114.00 | | | 478 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 286.00 | | | 1 146 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 778.00 | | | 698 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 095.00 | | | 763 095.00 |
EA Autres dettes | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 936.00 | | | 2 620 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 049.00 | | | 3 099 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 936.00 | | | 2 620 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 542 249.00 | 424 277.00 | 10 966 525.00 | 10 542 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 542 249.00 | 424 277.00 | 10 966 525.00 | 10 542 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 973 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 076 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 543 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 884.00 | |
GE Autres charges | | | 219 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 827 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 219 331.00 | | | 219 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 994 866.00 | | | 10 994 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 872 096.00 | | | 10 872 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 771.00 | | | 122 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 201.00 | | 15 925.00 | 583 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 470.00 | 593 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 309 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 490.00 | | | 280 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 050.00 | | 13 925.00 | 298 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 661.00 | | 2 000.00 | 4 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 336.00 | 24 884.00 | 2 470.00 | 194 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 336.00 | 24 884.00 | 2 470.00 | 194 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 778.00 | 698 778.00 | | 698 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 294.00 | 249 294.00 | | 249 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 412.00 | 1 645 412.00 | | 1 645 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 151 399.00 | 151 399.00 | | 151 399.00 |
VC Groupe et associés | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 286.00 | 1 146 286.00 | | 1 146 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 117.00 | 1 941 456.00 | 2 661.00 | 1 944 117.00 |
VW T.V.A. | 388 115.00 | 388 115.00 | | 388 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 936.00 | 2 620 936.00 | | 2 620 936.00 |