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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 490.00 | | 280 490.00 | 280 490.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 6 578.00 | 60 922.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 040.00 | 160 331.00 | 66 709.00 | 227 040.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 476.00 | 170 895.00 | 414 582.00 | 585 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 935.00 | | 83 935.00 | 83 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 983.00 | | 1 454 983.00 | 1 454 983.00 |
BZ Autres créances | 69 423.00 | | 69 423.00 | 69 423.00 |
CF Disponibilités | 302 325.00 | | 302 325.00 | 302 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 665.00 | | 1 910 665.00 | 1 910 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 142.00 | 170 895.00 | 2 325 247.00 | 2 496 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 592 344.00 | 589 853.00 | | 592 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 787.00 | 2 491.00 | | 75 787.00 |
DL TOTAL (I) | 735 209.00 | 659 422.00 | | 735 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 729.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 729.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 397.00 | | | 351 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 547.00 | 382 666.00 | | 819 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 094.00 | 176 349.00 | | 419 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 038.00 | 572 635.00 | | 1 590 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 247.00 | 1 244 786.00 | | 2 325 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 038.00 | 572 634.00 | | 1 590 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 097 454.00 | 135 676.00 | 8 233 130.00 | 8 097 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 097 454.00 | 135 676.00 | 8 233 130.00 | 8 097 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 278 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 584 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 172 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 663.00 | 48 550.00 | | 164 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 278 440.00 | 2 433 289.00 | | 8 278 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 202 653.00 | 2 430 799.00 | | 8 202 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 787.00 | 2 491.00 | | 75 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 040.00 | | 362 164.00 | 264 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 528.00 | 6 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 728.00 | 585 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 200.00 | 298 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 250 000.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 889.00 | | 102 836.00 | 230 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | | 9 328.00 | 2 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 725.00 | 21 369.00 | 35 200.00 | 184 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 725.00 | 21 369.00 | 35 200.00 | 184 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 547.00 | 819 547.00 | | 819 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 857.00 | 240 857.00 | | 240 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 141.00 | 108 141.00 | | 108 141.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 983.00 | 1 454 983.00 | | 1 454 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VI Groupe et associés | 351 397.00 | 351 397.00 | | 351 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 867.00 | 1 528 206.00 | 2 661.00 | 1 530 867.00 |
VW T.V.A. | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 038.00 | 1 590 038.00 | | 1 590 038.00 |