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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 740.00 | 178 599.00 | 2 141.00 | 180 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 876.00 | 182 584.00 | 35 292.00 | 217 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 593.00 | | 415 593.00 | 415 593.00 |
BZ Autres créances | 606 849.00 | | 606 849.00 | 606 849.00 |
CF Disponibilités | 94 658.00 | | 94 658.00 | 94 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 720.00 | | 1 141 720.00 | 1 141 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 596.00 | 182 584.00 | 1 177 012.00 | 1 359 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 551 881.00 | 522 700.00 | | 551 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 973.00 | 79 180.00 | | 137 973.00 |
DL TOTAL (I) | 756 931.00 | 668 958.00 | | 756 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 441.00 | 171 547.00 | | 235 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 167.00 | 160 552.00 | | 169 167.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | 36.00 | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 080.00 | 432 264.00 | | 420 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 012.00 | 1 101 223.00 | | 1 177 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 080.00 | 432 264.00 | | 420 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 623.00 | 136 414.00 | 2 368 037.00 | 2 231 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 623.00 | 136 414.00 | 2 368 037.00 | 2 231 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 47 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 229.00 | 630.00 | | 8 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 623.00 | 1.00 | | 26 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 443.00 | 1.00 | | 26 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 891.00 | 26 118.00 | | 45 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 288.00 | 2 253 597.00 | | 2 413 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 315.00 | 2 174 417.00 | | 2 275 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 973.00 | 79 180.00 | | 137 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 406.00 | | | 218 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 217 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 184 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 255.00 | | | 185 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 074.00 | 7 040.00 | 530.00 | 176 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 074.00 | 7 040.00 | 530.00 | 176 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 441.00 | 235 441.00 | | 235 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 362.00 | 95 362.00 | | 95 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | 2 271.00 | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 415 593.00 | | | 415 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VC Groupe et associés | 579 621.00 | | | 579 621.00 |
VI Groupe et associés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VP Divers | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 104.00 | 1 024 714.00 | 390.00 | 1 025 104.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 080.00 | 420 080.00 | | 420 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |