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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 993.00 | 60 715.00 | 18 277.00 | 78 993.00 |
AH Fonds commercial | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
AN Terrains | 1 268 715.00 | 772.00 | 1 267 942.00 | 1 268 715.00 |
AP Constructions | 5 757 434.00 | 2 195 280.00 | 3 562 153.00 | 5 757 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 733.00 | 613 986.00 | 73 747.00 | 687 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 326.00 | 1 010 242.00 | 488 084.00 | 1 498 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 989.00 | | 403 989.00 | 403 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 796 560.00 | 3 880 997.00 | 5 915 563.00 | 9 796 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
BZ Autres créances | 182 992.00 | | 182 992.00 | 182 992.00 |
CF Disponibilités | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 927.00 | | 361 927.00 | 361 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 158 487.00 | 3 880 997.00 | 6 277 490.00 | 10 158 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
DH Report à nouveau | -2 617 381.00 | | | -2 617 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 125.00 | | | -168 125.00 |
DK Provisions réglementées | 614 466.00 | | | 614 466.00 |
DL TOTAL (I) | -477 720.00 | | | -477 720.00 |
DP Provisions pour risques | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 358.00 | | | 731 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053 064.00 | | | 5 053 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 855.00 | | | 778 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
EA Autres dettes | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 744 905.00 | | | 6 744 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 490.00 | | | 6 277 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 684 578.00 | | | 6 684 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731 358.00 | | | 731 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
FG Production vendue services | 1 674 681.00 | | 1 674 681.00 | 1 674 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 910.00 | | 1 675 910.00 | 1 675 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89.00 | | | 89.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | | | 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 427.00 | | | 70 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 714.00 | | | 79 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 851.00 | | | 1 885 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 977.00 | | | 2 053 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 125.00 | | | -168 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 486 055.00 | | | 8 486 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 796 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 267 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 421.00 | | | 109 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 966 736.00 | | | 7 966 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 897.00 | | | 419 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 073.00 | 206 646.00 | 49 723.00 | 3 724 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 320.00 | 395.00 | | 60 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663 753.00 | 206 251.00 | 49 723.00 | 3 663 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 855.00 | 778 855.00 | | 778 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 358.00 | 731 358.00 | | 731 358.00 |
VI Groupe et associés | 5 053 064.00 | 5 053 064.00 | | 5 053 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 627.00 | 252 720.00 | 1 907.00 | 254 627.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 684 578.00 | 6 684 578.00 | | 6 684 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 451.00 | | | 67 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
ST Autres comptes | 417 670.00 | | | 417 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 328.00 | | | 99 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 661.00 | | | 242 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 995.00 | | | 124 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 172.00 | | | 511 172.00 |