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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 305.00 | 84 755.00 | 5 549.00 | 90 305.00 |
AH Fonds commercial | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
AN Terrains | 1 344 862.00 | 1 185.00 | 1 343 677.00 | 1 344 862.00 |
AP Constructions | 6 116 896.00 | 2 814 798.00 | 3 302 098.00 | 6 116 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 768.00 | 729 335.00 | 66 432.00 | 795 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 128.00 | 1 353 703.00 | 854 425.00 | 2 208 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 989.00 | | 403 989.00 | 403 989.00 |
BF Prêts | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 056 963.00 | 5 010 839.00 | 6 046 123.00 | 11 056 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 346.00 | | 90 346.00 | 90 346.00 |
BZ Autres créances | 82 104.00 | | 82 104.00 | 82 104.00 |
CF Disponibilités | 686 615.00 | | 686 615.00 | 686 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 348.00 | | 925 348.00 | 925 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 982 312.00 | 5 010 839.00 | 6 971 472.00 | 11 982 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
DH Report à nouveau | -3 520 430.00 | | | -3 520 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 539.00 | | | 300 539.00 |
DK Provisions réglementées | 647 875.00 | | | 647 875.00 |
DL TOTAL (I) | -878 694.00 | | | -878 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 541 615.00 | | | 7 541 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 927.00 | | | 133 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
EA Autres dettes | 72 529.00 | | | 72 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 850 167.00 | | | 7 850 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 971 472.00 | | | 6 971 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 798 166.00 | | | 7 798 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
FG Production vendue services | 1 587 762.00 | | 1 587 762.00 | 1 587 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 045.00 | | 1 633 045.00 | 1 633 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 831.00 | |
GE Autres charges | | | 7 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 223.00 | | | -9 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 768.00 | | | 1 811 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 229.00 | | | 1 511 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 539.00 | | | 300 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 943 490.00 | | 626 542.00 | 10 943 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 069.00 | 11 056 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 069.00 | 10 489 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 226.00 | | | 134 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 376 306.00 | | 626 542.00 | 10 376 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 958.00 | | | 432 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 749 713.00 | 233 569.00 | 1 766.00 | 4 749 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 667 220.00 | 233 569.00 | 1 766.00 | 4 667 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 928.00 | 133 928.00 | | 133 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 530.00 | 72 530.00 | | 72 530.00 |
UP Prêts | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 89 758.00 | 89 758.00 | | 89 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 7 541 615.00 | 7 541 615.00 | | 7 541 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 201.00 | 68 201.00 | | 68 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 891.00 | 178 923.00 | 28 968.00 | 207 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 798 167.00 | 7 798 167.00 | | 7 798 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |