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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 305.00 | 80 230.00 | 10 074.00 | 90 305.00 |
AH Fonds commercial | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
AN Terrains | 1 345 899.00 | 1 020.00 | 1 344 879.00 | 1 345 899.00 |
AP Constructions | 6 108 455.00 | 2 546 150.00 | 3 562 305.00 | 6 108 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 980.00 | 679 355.00 | 94 624.00 | 773 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 435.00 | 1 227 340.00 | 466 094.00 | 1 693 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 599.00 | | 96 599.00 | 96 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 989.00 | | 403 989.00 | 403 989.00 |
BF Prêts | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 585 554.00 | 4 561 158.00 | 6 024 396.00 | 10 585 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
BZ Autres créances | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
CF Disponibilités | 331 231.00 | | 331 231.00 | 331 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 400.00 | | 784 400.00 | 784 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 369 954.00 | 4 561 158.00 | 6 808 796.00 | 11 369 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
DH Report à nouveau | -3 208 103.00 | | | -3 208 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 444.00 | | | 99 444.00 |
DK Provisions réglementées | 641 919.00 | | | 641 919.00 |
DL TOTAL (I) | -773 419.00 | | | -773 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 198 880.00 | | | 7 198 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 962.00 | | | 244 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 582 215.00 | | | 7 582 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 796.00 | | | 6 808 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 521 289.00 | | | 7 521 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
FG Production vendue services | 1 815 384.00 | | 1 815 384.00 | 1 815 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 900.00 | | 1 830 900.00 | 1 830 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 392.00 | | | -3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 049.00 | | | 1 902 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 605.00 | | | 1 802 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 444.00 | | | 99 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 171 126.00 | | 722 383.00 | 10 171 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 954.00 | 10 585 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 954.00 | 10 018 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 226.00 | | | 134 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 603 942.00 | | 722 383.00 | 9 603 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 958.00 | | | 432 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319 547.00 | 233 357.00 | 18 807.00 | 4 319 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 506.00 | 3 725.00 | | 76 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243 041.00 | 229 632.00 | 18 807.00 | 4 243 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 846.00 | 9 073.00 | | 632 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 846.00 | 9 073.00 | | 632 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 962.00 | 244 962.00 | | 244 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UP Prêts | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 307 359.00 | 307 359.00 | | 307 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 7 198 880.00 | 7 198 880.00 | | 7 198 880.00 |
VP Divers | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 166.00 | 422 166.00 | | 422 166.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 521 289.00 | 7 521 289.00 | | 7 521 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
ST Autres comptes | 277 212.00 | | | 277 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
YT Sous‐traitance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 169.00 | | | 103 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 807.00 | | | 250 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 809.00 | | | 149 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 671.00 | | | 351 671.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |