| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 305.00 | 82 493.00 | 7 812.00 | 90 305.00 |
AH Fonds commercial | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
AN Terrains | 1 345 899.00 | 1 102.00 | 1 344 796.00 | 1 345 899.00 |
AP Constructions | 6 108 455.00 | 2 680 368.00 | 3 428 087.00 | 6 108 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 683.00 | 704 974.00 | 75 709.00 | 780 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 562.00 | 1 280 774.00 | 412 787.00 | 1 693 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 705.00 | | 447 705.00 | 447 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 989.00 | | 403 989.00 | 403 989.00 |
BF Prêts | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 943 489.00 | 4 776 773.00 | 6 166 716.00 | 10 943 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 828.00 | | 101 828.00 | 101 828.00 |
BZ Autres créances | 108 085.00 | | 108 085.00 | 108 085.00 |
CF Disponibilités | 153 660.00 | | 153 660.00 | 153 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 726.00 | | 430 726.00 | 430 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 374 216.00 | 4 776 773.00 | 6 597 443.00 | 11 374 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
DH Report à nouveau | -3 108 659.00 | | | -3 108 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 770.00 | | | -411 770.00 |
DK Provisions réglementées | 647 875.00 | | | 647 875.00 |
DL TOTAL (I) | -1 179 233.00 | | | -1 179 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464 392.00 | | | 7 464 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 843.00 | | | 79 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 212.00 | | | 146 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
EA Autres dettes | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 776 677.00 | | | 7 776 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 443.00 | | | 6 597 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 696 833.00 | | | 7 696 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
FG Production vendue services | 219 696.00 | | 219 696.00 | 219 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 506.00 | | 234 506.00 | 234 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -79.00 | | | -79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 758.00 | | | -4 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 002.00 | | | 301 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 773.00 | | | 712 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 770.00 | | | -411 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 381 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 016.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 016.00 | 10 376 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 226.00 | | | 134 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 018 371.00 | | 381 950.00 | 10 018 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 958.00 | | | 432 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 534 097.00 | 239 631.00 | 24 016.00 | 4 534 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 231.00 | 2 262.00 | | 80 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 453 867.00 | 237 368.00 | 24 016.00 | 4 453 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 212.00 | 146 212.00 | | 146 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
UP Prêts | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VI Groupe et associés | 7 464 392.00 | 7 464 392.00 | | 7 464 392.00 |
VP Divers | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 722.00 | 214 754.00 | 28 967.00 | 243 722.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 696 833.00 | 7 696 833.00 | | 7 696 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
ST Autres comptes | 115 755.00 | | | 115 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 265.00 | | | 90 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 839.00 | | | 125 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 637.00 | | | 170 637.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |