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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 305.00 | 67 920.00 | 22 284.00 | 90 305.00 |
AH Fonds commercial | 41 920.00 | | 43 920.00 | 41 920.00 |
AN Terrains | 1 545 899.00 | 855.00 | 1 545 044.00 | 1 545 899.00 |
AP Constructions | 5 912 898.00 | 1 207 538.00 | 1 605 360.00 | 5 912 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 149.00 | 634 086.00 | 59 063.00 | 693 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 212.00 | 1 090 404.00 | 469 828.00 | 1 560 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 989.00 | | 403 989.00 | 403 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 067 349.00 | 4 100 805.00 | 5 966 543.00 | 10 067 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 823.00 | | 96 823.00 | 96 823.00 |
BZ Autres créances | 170 170.00 | | 170 170.00 | 170 170.00 |
CF Disponibilités | 96 946.00 | | 96 946.00 | 96 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 060.00 | | 426 060.00 | 426 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 493 409.00 | 4 100 805.00 | 6 392 604.00 | 10 493 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
DH Report à nouveau | -2 785 507.00 | | | -2 785 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 925.00 | | | -257 925.00 |
DK Provisions réglementées | 623 656.00 | | | 623 656.00 |
DL TOTAL (I) | -726 455.00 | | | -726 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 099.00 | | | 953 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 652 600.00 | | | 5 652 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 626.00 | | | 363 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
EA Autres dettes | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 119 059.00 | | | 7 119 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 392 604.00 | | | 6 392 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 056 596.00 | | | 7 056 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953 099.00 | | | 953 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
FG Production vendue services | 1 646 546.00 | | 1 646 546.00 | 1 646 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 654.00 | | 1 647 654.00 | 1 647 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | | | 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 031.00 | | | 1 752 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 956.00 | | | 2 009 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 925.00 | | | -257 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 798 580.00 | | | 9 798 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 067 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 527 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 914.00 | | | 122 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 267 750.00 | | | 9 267 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 897.00 | | | 405 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 880 997.00 | 219 928.00 | 120.00 | 3 880 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 716.00 | 7 205.00 | | 60 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820 282.00 | 212 723.00 | 120.00 | 3 820 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 614 466.00 | 9 190.00 | | 614 466.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 771.00 | 9 190.00 | 10 306.00 | 624 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 626.00 | 363 626.00 | | 363 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VB T. V. A. | 109 307.00 | | | 109 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 099.00 | 953 099.00 | | 953 099.00 |
VI Groupe et associés | 5 652 600.00 | 5 652 600.00 | | 5 652 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VP Divers | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 268.00 | 278 361.00 | 1 907.00 | 280 268.00 |
VW T.V.A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 056 596.00 | 7 056 596.00 | | 7 056 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 677.00 | | | 84 677.00 |
ST Autres comptes | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
YT Sous‐traitance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 332.00 | | | 107 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 508.00 | | | 180 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 046.00 | | | 146 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 757.00 | | | 59 757.00 |