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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 292.00 | 372 100.00 | 29 192.00 | 401 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 958.00 | 78 618.00 | 193 339.00 | 271 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 157.00 | 575 719.00 | 290 438.00 | 866 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BT Marchandises | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 469.00 | 1 523.00 | 13 946.00 | 15 469.00 |
BZ Autres créances | 52 522.00 | | 52 522.00 | 52 522.00 |
CF Disponibilités | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 708.00 | 1 523.00 | 88 184.00 | 89 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 866.00 | 577 242.00 | 378 623.00 | 955 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
CU Autres participations | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
DH Report à nouveau | -691 665.00 | -589 271.00 | | -691 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 090.00 | -102 393.00 | | -295 090.00 |
DL TOTAL (I) | -894 841.00 | -599 751.00 | | -894 841.00 |
DP Provisions pour risques | 259.00 | 177.00 | | 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 259.00 | 177.00 | | 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 791.00 | 798 381.00 | | 1 020 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 978.00 | 4 549.00 | | 9 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 652.00 | 137 152.00 | | 158 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 666.00 | 83 176.00 | | 71 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 524.00 | 6 808.00 | | 9 524.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 206.00 | 1 030 069.00 | | 1 273 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 623.00 | 430 494.00 | | 378 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 227.00 | 1 025 520.00 | | 1 263 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
FG Production vendue services | 830 742.00 | | 830 742.00 | 830 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 971.00 | | 873 971.00 | 873 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 52 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 162.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 162.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 1.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 730.00 | 1.00 | | 126 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 658.00 | 161.00 | | -126 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 303.00 | -2 422.00 | | -2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 565.00 | 436 623.00 | | 935 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 655.00 | 539 017.00 | | 1 230 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 090.00 | -102 393.00 | | -295 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 823.00 | | 141 784.00 | 735 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396.00 | 11 053.00 | 866 157.00 | 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 11 053.00 | 688 243.00 | 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 672.00 | | 131 021.00 | 568 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 151.00 | | 10 763.00 | 42 151.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 482.00 | 75 161.00 | 9 925.00 | 385 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 482.00 | 75 161.00 | 9 925.00 | 385 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177.00 | 259.00 | 177.00 | 177.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 125 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 037.00 | 1 523.00 | 1 037.00 | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037.00 | 126 523.00 | 1 037.00 | 1 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | 126 782.00 | 1 214.00 | 1 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 782.00 | 1 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 652.00 | 158 652.00 | | 158 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
UX Autres créances clients | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 791.00 | 1 020 791.00 | | 1 020 791.00 |
VP Divers | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 227.00 | 1 263 227.00 | | 1 263 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |