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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 729.00 | 356 800.00 | 16 929.00 | 373 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 638.00 | 104 870.00 | 177 768.00 | 282 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 830.00 | 586 670.00 | 238 159.00 | 824 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BT Marchandises | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 349.00 | 7 230.00 | 14 118.00 | 21 349.00 |
BZ Autres créances | 70 625.00 | | 70 625.00 | 70 625.00 |
CF Disponibilités | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 336.00 | 7 230.00 | 123 106.00 | 130 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 167.00 | 593 900.00 | 361 266.00 | 955 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
CU Autres participations | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
DH Report à nouveau | -986 755.00 | -691 665.00 | | -986 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 468.00 | -295 090.00 | | -184 468.00 |
DL TOTAL (I) | -1 079 309.00 | -894 841.00 | | -1 079 309.00 |
DP Provisions pour risques | 57.00 | 259.00 | | 57.00 |
DR TOTAL (IV) | 57.00 | 259.00 | | 57.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 883.00 | 1 020 791.00 | | 1 140 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 567.00 | 9 978.00 | | 15 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 449.00 | 158 652.00 | | 207 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 583.00 | 71 666.00 | | 72 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 034.00 | 9 524.00 | | 4 034.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 440 518.00 | 1 273 206.00 | | 1 440 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 266.00 | 378 623.00 | | 361 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 950.00 | 1 263 227.00 | | 1 424 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
FG Production vendue services | 859 745.00 | | 859 745.00 | 859 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 678.00 | | 899 678.00 | 899 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 53 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | 72.00 | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | 72.00 | | 2 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 602.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 126 730.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957.00 | -126 658.00 | | 1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 054.00 | -2 303.00 | | -3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 426.00 | 935 565.00 | | 946 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 894.00 | 1 230 655.00 | | 1 130 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 468.00 | -295 090.00 | | -184 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 157.00 | | 33 848.00 | 866 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 424.00 | 37 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 992.00 | 60 183.00 | 824 830.00 | 14 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 992.00 | 33 759.00 | 662 637.00 | 14 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 243.00 | | 23 146.00 | 688 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 914.00 | | 10 702.00 | 52 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 719.00 | 44 711.00 | 33 759.00 | 450 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 719.00 | 44 711.00 | 33 759.00 | 450 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259.00 | 57.00 | 259.00 | 259.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | 7 230.00 | 1 523.00 | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 523.00 | 7 230.00 | 1 523.00 | 126 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 782.00 | 7 288.00 | 1 782.00 | 126 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 288.00 | 1 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 449.00 | 207 449.00 | | 207 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VB T. V. A. | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 883.00 | 1 140 883.00 | | 1 140 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 143.00 | 108 143.00 | | 108 143.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 950.00 | 1 424 950.00 | | 1 424 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |