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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 412.00 | 359 448.00 | 8 963.00 | 368 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 507.00 | 213 995.00 | 114 511.00 | 328 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 893.00 | 698 444.00 | 159 449.00 | 857 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BT Marchandises | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 437.00 | 55.00 | 10 381.00 | 10 437.00 |
BZ Autres créances | 186 239.00 | | 186 239.00 | 186 239.00 |
CF Disponibilités | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 916.00 | 55.00 | 222 860.00 | 222 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 809.00 | 698 500.00 | 382 309.00 | 1 080 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
CU Autres participations | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
DH Report à nouveau | -1 542 191.00 | -1 393 190.00 | | -1 542 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 659.00 | -123 095.00 | | -247 659.00 |
DL TOTAL (I) | -146 437.00 | 127 128.00 | | -146 437.00 |
DP Provisions pour risques | 608.00 | 659.00 | | 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 520.00 | 659.00 | | 35 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 361.00 | 47 848.00 | | 222 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | 2 455.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 108.00 | 53 893.00 | | 149 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 419.00 | 88 932.00 | | 85 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 582.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 226.00 | 193 712.00 | | 493 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 309.00 | 321 500.00 | | 382 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 761.00 | 191 256.00 | | 492 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
FG Production vendue services | 568 776.00 | | 568 776.00 | 568 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 740.00 | | 586 740.00 | 586 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 614.00 | |
GE Autres charges | | | 37 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 1 773.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 83 077.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 1 418.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 23 109.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 59 967.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 196.00 | 673 375.00 | | 662 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 856.00 | 796 470.00 | | 909 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 659.00 | -123 095.00 | | -247 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 096.00 | | 46 929.00 | 814 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 539.00 | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131.00 | 857 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592.00 | 728 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 613.00 | | 46 915.00 | 683 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482.00 | | 13.00 | 5 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 264.00 | 33 773.00 | 1 592.00 | 541 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 264.00 | 33 773.00 | 1 592.00 | 541 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659.00 | 35 520.00 | 659.00 | 659.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 55.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | 55.00 | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 659.00 | 35 575.00 | 659.00 | 125 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 670.00 | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 108.00 | 149 108.00 | | 149 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VC Groupe et associés | 106 235.00 | 106 235.00 | | 106 235.00 |
VI Groupe et associés | 222 361.00 | 222 361.00 | | 222 361.00 |
VP Divers | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 732.00 | 200 732.00 | | 200 732.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 761.00 | 492 761.00 | | 492 761.00 |