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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 574.00 | 362 329.00 | 11 244.00 | 373 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 006.00 | 131 362.00 | 161 644.00 | 293 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 558.00 | 618 692.00 | 209 865.00 | 828 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BT Marchandises | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
BZ Autres créances | 87 217.00 | | 87 217.00 | 87 217.00 |
CF Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 564.00 | | 121 564.00 | 121 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 122.00 | 618 692.00 | 331 429.00 | 950 122.00 |
CU Autres participations | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
DH Report à nouveau | -1 171 223.00 | -986 755.00 | | -1 171 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 828.00 | -184 468.00 | | -166 828.00 |
DL TOTAL (I) | -1 246 138.00 | -1 079 309.00 | | -1 246 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 57.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 802.00 | 1 140 883.00 | | 1 339 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 999.00 | 15 567.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 720.00 | 207 449.00 | | 141 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 702.00 | 72 583.00 | | 75 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 807.00 | 4 034.00 | | 6 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 568.00 | 1 440 518.00 | | 1 577 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 429.00 | 361 266.00 | | 331 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 424 950.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
FG Production vendue services | 820 115.00 | | 820 115.00 | 820 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 668.00 | | 854 668.00 | 854 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 056.00 | 2 390.00 | | 6 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 540.00 | 2 390.00 | | 27 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 433.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | 433.00 | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 302.00 | 1 957.00 | | 24 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 532.00 | -3 054.00 | | -1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 213.00 | 946 426.00 | | 940 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 041.00 | 1 130 894.00 | | 1 107 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 828.00 | -184 468.00 | | -166 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 830.00 | | 38 628.00 | 824 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 228.00 | 29 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 269.00 | 28 631.00 | 828 558.00 | 6 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 269.00 | 7 403.00 | 673 930.00 | 6 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 637.00 | | 24 964.00 | 662 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 192.00 | | 13 664.00 | 37 192.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 670.00 | 37 822.00 | 5 800.00 | 461 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 670.00 | 37 822.00 | 5 800.00 | 461 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 230.00 | | 7 230.00 | 132 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 288.00 | | 7 288.00 | 132 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 720.00 | 141 720.00 | | 141 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UX Autres créances clients | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VB T. V. A. | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VC Groupe et associés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 802.00 | 1 339 802.00 | | 1 339 802.00 |
VP Divers | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 071.00 | 114 071.00 | | 114 071.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 568.00 | 1 575 568.00 | | 1 575 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |