| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 679.00 | 355 209.00 | 8 470.00 | 363 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 933.00 | 186 054.00 | 133 879.00 | 319 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 096.00 | 666 264.00 | 147 832.00 | 814 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BT Marchandises | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BZ Autres créances | 139 403.00 | | 139 403.00 | 139 403.00 |
CF Disponibilités | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 668.00 | | 173 668.00 | 173 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 764.00 | 666 264.00 | 321 500.00 | 987 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
CU Autres participations | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 88 500.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
DH Report à nouveau | -1 393 190.00 | -1 338 052.00 | | -1 393 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 095.00 | -143 637.00 | | -123 095.00 |
DL TOTAL (I) | 127 128.00 | -1 389 776.00 | | 127 128.00 |
DP Provisions pour risques | 659.00 | 538.00 | | 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 659.00 | 538.00 | | 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 918.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 848.00 | 1 421 361.00 | | 47 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 455.00 | 4 138.00 | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 893.00 | 171 396.00 | | 53 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 932.00 | 93 948.00 | | 88 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 495.00 | | |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 712.00 | 1 700 258.00 | | 193 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 500.00 | 311 020.00 | | 321 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 256.00 | 1 696 120.00 | | 191 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 918.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
FG Production vendue services | 487 808.00 | | 487 808.00 | 487 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 350.00 | | 503 350.00 | 503 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 32 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | 802.00 | | 1 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 304.00 | | | 81 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 077.00 | 802.00 | | 83 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 190.00 | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 691.00 | 1 104.00 | | 21 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 109.00 | 1 294.00 | | 23 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 967.00 | -491.00 | | 59 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 375.00 | 968 908.00 | | 673 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 470.00 | 1 112 546.00 | | 796 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 095.00 | -143 637.00 | | -123 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 116.00 | | 21 353.00 | 828 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 556.00 | 5 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 992.00 | 29 380.00 | 814 096.00 | 5 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 992.00 | 7 823.00 | 683 613.00 | 5 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 802.00 | | 20 628.00 | 676 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 314.00 | | 725.00 | 26 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 372.00 | 35 675.00 | 7 784.00 | 513 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 372.00 | 35 675.00 | 7 784.00 | 513 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538.00 | 659.00 | 538.00 | 538.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 538.00 | 659.00 | 538.00 | 125 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659.00 | 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VC Groupe et associés | 109 666.00 | 109 666.00 | | 109 666.00 |
VI Groupe et associés | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
VP Divers | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 905.00 | 157 905.00 | | 157 905.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 256.00 | 191 256.00 | | 191 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |