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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107 506.00 | 5 035 152.00 | 72 353.00 | 5 107 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 308 340.00 | | 2 308 340.00 | 2 308 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 324.00 | 443 276.00 | 28 048.00 | 471 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 840.00 | 148 781.00 | 11 059.00 | 159 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 047 012.00 | 5 627 209.00 | 2 419 802.00 | 8 047 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 252.00 | | 607 252.00 | 607 252.00 |
BZ Autres créances | 264 442.00 | | 264 442.00 | 264 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 401 008.00 | | 401 008.00 | 401 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 955.00 | | 1 557 955.00 | 1 557 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 967.00 | 5 627 209.00 | 3 977 757.00 | 9 604 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 130.00 | | | 1 034 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 655.00 | | | 1 191 655.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 037.00 | | | 505 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 295.00 | | | 775 295.00 |
EA Autres dettes | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445 107.00 | | | 1 445 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 102.00 | | | 2 741 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 757.00 | | | 3 977 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 411.00 | | | 2 738 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602.00 | 230.00 | 1 832.00 | 1 602.00 |
FD Production vendue biens | 423 673.00 | 14 430.00 | 438 103.00 | 423 673.00 |
FG Production vendue services | 255 390.00 | 115 756.00 | 371 147.00 | 255 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 666.00 | 130 416.00 | 811 083.00 | 680 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 990 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 412.00 | |
GE Autres charges | | | 504 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 584.00 | | | 400 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373 418.00 | | | 373 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 216.00 | | | -43 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 404.00 | | | -60 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 385.00 | | | 2 446 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 861.00 | | | 2 365 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 055 645.00 | | | 7 055 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 047 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 415 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 425 740.00 | | | 6 425 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 905.00 | | | 629 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 025 713.00 | 606 412.00 | 4 915.00 | 5 025 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460 967.00 | 574 185.00 | | 4 460 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 746.00 | 32 227.00 | 4 915.00 | 564 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 037.00 | 505 037.00 | | 505 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445 107.00 | 1 445 107.00 | | 1 445 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 946.00 | 886 946.00 | | 886 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 412.00 | 2 738 412.00 | | 2 738 412.00 |