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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099 759.00 | 6 052 892.00 | 46 867.00 | 6 099 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 582 233.00 | | 1 582 233.00 | 1 582 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 051.00 | 226 103.00 | 12 948.00 | 239 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 045.00 | 96 664.00 | 14 382.00 | 111 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 032 088.00 | 6 375 659.00 | 1 656 430.00 | 8 032 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 747.00 | | 643 747.00 | 643 747.00 |
BZ Autres créances | 328 965.00 | | 328 965.00 | 328 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 998.00 | | 589 998.00 | 589 998.00 |
CF Disponibilités | 111 137.00 | | 111 137.00 | 111 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 490.00 | | 1 733 490.00 | 1 733 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 765 579.00 | 6 375 659.00 | 3 389 920.00 | 9 765 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 655.00 | 1 034 131.00 | | 1 114 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 047.00 | 80 525.00 | | 196 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 702.00 | 1 191 655.00 | | 1 387 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 862.00 | 505 037.00 | | 274 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 671.00 | 775 296.00 | | 494 671.00 |
EA Autres dettes | 23 057.00 | 12 916.00 | | 23 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 206 938.00 | 1 445 107.00 | | 1 206 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 218.00 | 2 741 102.00 | | 2 002 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 920.00 | 3 977 757.00 | | 3 389 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 966 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 501 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 042 608.00 | |
GE Autres charges | | | 279 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 154.00 | 1 997.00 | | 57 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 236.00 | 45 214.00 | | 49 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 918.00 | -43 217.00 | | 7 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 368.00 | -60 404.00 | | -153 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 727.00 | 2 446 386.00 | | 2 560 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 680.00 | 2 365 861.00 | | 2 364 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 047.00 | 80 525.00 | | 196 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 047 012.00 | | | 8 047 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 032 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 681 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 415 846.00 | | | 7 415 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 166.00 | | | 631 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 627 210.00 | 1 042 608.00 | 294 159.00 | 5 627 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035 152.00 | 1 017 740.00 | | 5 035 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 058.00 | 24 868.00 | 294 159.00 | 592 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 37 636.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 37 636.00 | 45 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 37 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 862.00 | 274 862.00 | | 274 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 206 938.00 | 1 206 938.00 | | 1 206 938.00 |
UX Autres créances clients | 643 747.00 | 643 747.00 | | 643 747.00 |
VP Divers | 328 965.00 | 328 965.00 | | 328 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 671.00 | 494 671.00 | | 494 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 518.00 | 1 029 518.00 | | 1 029 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 528.00 | 1 999 528.00 | | 1 999 528.00 |