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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 791 381.00 | 7 786 645.00 | 4 737.00 | 7 791 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 288.00 | | 715 288.00 | 715 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 961.00 | 227 618.00 | 22 343.00 | 249 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 483.00 | 107 421.00 | 4 062.00 | 111 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 868 114.00 | 8 121 684.00 | 746 430.00 | 8 868 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 444.00 | | 342 444.00 | 342 444.00 |
BZ Autres créances | 390 335.00 | | 390 335.00 | 390 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 194.00 | | 620 194.00 | 620 194.00 |
CF Disponibilités | 80 542.00 | | 80 542.00 | 80 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 507.00 | | 1 443 507.00 | 1 443 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 311 621.00 | 8 121 684.00 | 2 189 937.00 | 10 311 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 581 145.00 | 1 310 702.00 | | 581 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 087.00 | 70 442.00 | | 45 087.00 |
DL TOTAL (I) | 703 232.00 | 1 458 145.00 | | 703 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 328.00 | 886 963.00 | | 497 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 780.00 | 494 729.00 | | 399 780.00 |
EA Autres dettes | 18 435.00 | 12 146.00 | | 18 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 472.00 | 861 909.00 | | 568 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 706.00 | 2 258 437.00 | | 1 486 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 937.00 | 3 716 582.00 | | 2 189 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 540.00 | |
FD Production vendue biens | | | 758 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 521 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 903 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 393.00 | |
GE Autres charges | | | 438 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | 90.00 | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188.00 | 19 989.00 | | -2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 540.00 | -111 575.00 | | -35 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 341.00 | 2 893 342.00 | | 2 189 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 254.00 | 2 822 900.00 | | 2 144 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 087.00 | 70 442.00 | | 45 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 137 752.00 | 1 175 673.00 | 806 755.00 | 8 137 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 416 308.00 | 730 393.00 | 25 017.00 | 7 416 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 079 251.00 | 715 262.00 | 7 869.00 | 7 079 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 057.00 | 15 131.00 | 17 149.00 | 337 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 328.00 | 497 328.00 | | 497 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 780.00 | 399 780.00 | | 399 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 472.00 | 568 472.00 | | 568 472.00 |
UX Autres créances clients | 342 444.00 | 342 444.00 | | 342 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 335.00 | 390 335.00 | | 390 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 934.00 | 739 934.00 | | 739 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 015.00 | 1 484 015.00 | | 1 484 015.00 |