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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 265 471.00 | 7 079 250.00 | 186 221.00 | 7 265 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872 280.00 | | 872 280.00 | 872 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 193.00 | 233 848.00 | 18 344.00 | 252 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 314.00 | 103 208.00 | 9 105.00 | 112 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 502 259.00 | 7 416 307.00 | 1 085 952.00 | 8 502 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 983.00 | | 1 141 983.00 | 1 141 983.00 |
BZ Autres créances | 351 325.00 | | 351 325.00 | 351 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 998.00 | | 869 998.00 | 869 998.00 |
CF Disponibilités | 177 544.00 | | 177 544.00 | 177 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 942.00 | | 86 942.00 | 86 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 629.00 | | 2 630 629.00 | 2 630 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 132 889.00 | 7 416 307.00 | 3 716 581.00 | 11 132 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 702.00 | 1 114 655.00 | | 1 310 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 442.00 | 196 047.00 | | 70 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 144.00 | 1 387 702.00 | | 1 458 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 962.00 | 274 862.00 | | 886 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 728.00 | 494 671.00 | | 494 728.00 |
EA Autres dettes | 12 146.00 | 23 057.00 | | 12 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 909.00 | 1 206 938.00 | | 861 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 437.00 | 2 002 218.00 | | 2 258 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 581.00 | 3 389 920.00 | | 3 716 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 746.00 | | | 2 255 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 593.00 | 27 550.00 | 31 143.00 | 3 593.00 |
FD Production vendue biens | 576 387.00 | 111 607.00 | 687 994.00 | 576 387.00 |
FG Production vendue services | 167 917.00 | 6 377.00 | 174 294.00 | 167 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 898.00 | 145 534.00 | 893 432.00 | 747 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 455 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 486 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 610 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030 352.00 | | | 1 030 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 217.00 | | | 240 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 079.00 | 57 154.00 | | 20 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 49 236.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 989.00 | 7 918.00 | | 19 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 575.00 | -153 368.00 | | -111 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 342.00 | 2 560 727.00 | | 2 893 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 899.00 | 2 364 680.00 | | 2 822 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 442.00 | 196 047.00 | | 70 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 032 088.00 | | 1 711 922.00 | 8 032 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241 751.00 | 8 502 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 241 751.00 | 8 137 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 681 992.00 | | 1 697 510.00 | 7 681 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 096.00 | | 14 412.00 | 350 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 375 659.00 | 1 040 649.00 | | 6 375 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052 892.00 | 1 026 358.00 | | 6 052 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 766.00 | 14 291.00 | | 322 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 963.00 | 886 963.00 | | 886 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861 909.00 | 861 909.00 | | 861 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 983.00 | 1 141 983.00 | | 1 141 983.00 |
VP Divers | 351 325.00 | 351 325.00 | | 351 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 729.00 | 494 729.00 | | 494 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 251.00 | 1 580 251.00 | | 1 580 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 747.00 | 2 255 747.00 | | 2 255 747.00 |