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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 233 281.00 | 8 231 562.00 | 1 718.00 | 8 233 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 425.00 | | 381 425.00 | 381 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 117.00 | 127 629.00 | 26 487.00 | 154 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 588.00 | 98 942.00 | 10 646.00 | 109 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 883 141.00 | 8 458 134.00 | 425 006.00 | 8 883 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 352.00 | | 461 352.00 | 461 352.00 |
BZ Autres créances | 203 580.00 | | 203 580.00 | 203 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 428.00 | | 275 428.00 | 275 428.00 |
CF Disponibilités | 227 550.00 | | 227 550.00 | 227 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 281.00 | | 1 175 281.00 | 1 175 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 058 423.00 | 8 458 134.00 | 1 600 288.00 | 10 058 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231.00 | 581 145.00 | | 1 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 803.00 | 45 087.00 | | 238 803.00 |
DL TOTAL (I) | 317 035.00 | 703 232.00 | | 317 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 350.00 | | | 96 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 122.00 | 497 328.00 | | 252 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 268.00 | 399 780.00 | | 444 268.00 |
EA Autres dettes | 16 078.00 | 18 435.00 | | 16 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 434.00 | 568 472.00 | | 474 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 252.00 | 1 486 706.00 | | 1 283 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 288.00 | 2 189 937.00 | | 1 600 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 252.00 | | | 1 283 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
FD Production vendue biens | 425 884.00 | -5 800.00 | 420 084.00 | 425 884.00 |
FG Production vendue services | 205 590.00 | 6 046.00 | 211 636.00 | 205 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 394.00 | 246.00 | 635 640.00 | 635 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 947.00 | |
GE Autres charges | | | 97 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444 939.00 | | | 444 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 2 188.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 659.00 | -2 188.00 | | 7 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 090.00 | -35 540.00 | | -2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 808.00 | 2 189 341.00 | | 1 570 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 004.00 | 2 144 254.00 | | 1 332 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 803.00 | 45 087.00 | | 238 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 868 114.00 | | 934 055.00 | 8 868 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919 027.00 | 8 883 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798 029.00 | 8 614 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 998.00 | 263 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 506 670.00 | | 906 067.00 | 8 506 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 444.00 | | 23 261.00 | 361 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 121 684.00 | 456 948.00 | 120 497.00 | 8 121 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 786 645.00 | 444 918.00 | | 7 786 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 039.00 | 12 030.00 | 120 497.00 | 335 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 122.00 | 252 122.00 | | 252 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 268.00 | 444 268.00 | | 444 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 434.00 | 474 434.00 | | 474 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 461 353.00 | 461 353.00 | | 461 353.00 |
VI Groupe et associés | 96 350.00 | 96 350.00 | | 96 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 581.00 | 203 581.00 | | 203 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 194.00 | 669 466.00 | 4 728.00 | 674 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 253.00 | 1 283 253.00 | | 1 283 253.00 |