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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
AN Terrains | 262 098.00 | 12 098.00 | 250 000.00 | 262 098.00 |
AP Constructions | 47 329.00 | 20 134.00 | 27 195.00 | 47 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 734.00 | 241 918.00 | 30 815.00 | 272 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 897.00 | 630 774.00 | 162 123.00 | 792 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 998.00 | 917 683.00 | 479 315.00 | 1 396 998.00 |
BT Marchandises | 2 098 424.00 | | 2 098 424.00 | 2 098 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 302.00 | 3 371.00 | 71 930.00 | 75 302.00 |
BZ Autres créances | 752 902.00 | | 752 902.00 | 752 902.00 |
CF Disponibilités | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 844.00 | | 60 844.00 | 60 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 535.00 | 3 371.00 | 3 001 164.00 | 3 004 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 533.00 | 921 055.00 | 3 480 479.00 | 4 401 533.00 |
CU Autres participations | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 118 270.00 | 92 004.00 | | 118 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 878.00 | 26 267.00 | | 210 878.00 |
DL TOTAL (I) | 371 072.00 | 160 194.00 | | 371 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 361.00 | 716 827.00 | | 451 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 310.00 | 1 311 836.00 | | 937 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 575.00 | 11 526.00 | | 12 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 123.00 | 1 121 945.00 | | 1 286 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 949.00 | 403 085.00 | | 387 949.00 |
EA Autres dettes | 34 089.00 | 32 786.00 | | 34 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 407.00 | 3 598 005.00 | | 3 109 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 479.00 | 3 758 199.00 | | 3 480 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937 310.00 | | | 937 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 606.00 | | | 1 370 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 734.00 | | | 1 346 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 260.00 | 127 270.00 | 16 847.00 | 807 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 719.00 | 555.00 | 7 515.00 | 19 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 541.00 | 126 715.00 | 9 331.00 | 787 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 123.00 | 1 286 123.00 | | 1 286 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 399.00 | 971 399.00 | | 971 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 986.00 | 417 986.00 | | 417 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 968.00 | | | 131 968.00 |
VP Divers | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 247.00 | 889 047.00 | 200.00 | 889 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 832.00 | 3 096 832.00 | | 3 096 832.00 |