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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 9 549.00 | 811.00 | 10 361.00 |
AN Terrains | 262 098.00 | 12 098.00 | 250 000.00 | 262 098.00 |
AP Constructions | 41 387.00 | 29 513.00 | 11 874.00 | 41 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 046.00 | 129 738.00 | 19 307.00 | 149 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 963.00 | 878 985.00 | 575 978.00 | 1 454 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 451.00 | 1 059 884.00 | 861 567.00 | 1 921 451.00 |
BT Marchandises | 1 989 872.00 | | 1 989 872.00 | 1 989 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 128.00 | 1 623.00 | 46 505.00 | 48 128.00 |
BZ Autres créances | 898 920.00 | | 898 920.00 | 898 920.00 |
CF Disponibilités | 87 306.00 | | 87 306.00 | 87 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 644.00 | 1 623.00 | 3 087 021.00 | 3 088 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 095.00 | 1 061 507.00 | 3 948 589.00 | 5 010 095.00 |
CU Autres participations | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 497 887.00 | 487 050.00 | | 497 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 568.00 | 10 837.00 | | 212 568.00 |
DL TOTAL (I) | 752 378.00 | 539 811.00 | | 752 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 819.00 | 1 088 220.00 | | 799 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 830.00 | 789 683.00 | | 509 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | 1 830.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 066.00 | 1 411 857.00 | | 1 451 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 464.00 | 440 300.00 | | 396 464.00 |
EA Autres dettes | 37 879.00 | 26 454.00 | | 37 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 210.00 | 3 758 343.00 | | 3 196 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 589.00 | 4 298 154.00 | | 3 948 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 623.00 | 3 413 056.00 | | 2 855 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 344.00 | 635 246.00 | | 320 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 618 255.00 | | 9 618 255.00 | 9 618 255.00 |
FG Production vendue services | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 646 909.00 | | 9 646 909.00 | 9 646 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 670 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 155 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 396 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 230.00 | 9 682.00 | | 11 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 230.00 | 9 682.00 | | 11 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 10 756.00 | | 2 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 11 250.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 989.00 | -1 567.00 | | 8 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 732.00 | -1 490.00 | | 58 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 683 567.00 | 8 581 022.00 | | 9 683 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 470 999.00 | 8 570 185.00 | | 9 470 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 568.00 | 10 837.00 | | 212 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 415.00 | | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 552.00 | | 88 902.00 | 1 855 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 003.00 | 1 921 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 003.00 | 1 907 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 594.00 | | 88 902.00 | 1 841 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 996.00 | 147 891.00 | 23 003.00 | 934 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 977.00 | 572.00 | | 8 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 018.00 | 147 319.00 | 23 003.00 | 926 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 066.00 | 1 451 066.00 | | 1 451 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 464.00 | 396 464.00 | | 396 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 344.00 | 320 344.00 | | 320 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 475.00 | 140 039.00 | 339 436.00 | 479 475.00 |
VI Groupe et associés | 509 830.00 | 509 830.00 | | 509 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 920.00 | 898 920.00 | | 898 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 666.00 | 1 011 466.00 | 200.00 | 1 011 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 058.00 | 2 855 623.00 | 339 436.00 | 3 195 058.00 |